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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AP Constructions | 734 274.00 | 439 321.00 | 294 953.00 | 734 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 199.00 | 135 330.00 | 5 869.00 | 141 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 608.00 | 583 815.00 | 337 792.00 | 921 608.00 |
BT Marchandises | 281 205.00 | | 281 205.00 | 281 205.00 |
BZ Autres créances | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 566.00 | | 143 566.00 | 143 566.00 |
CF Disponibilités | 313 147.00 | | 313 147.00 | 313 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 606.00 | | 748 606.00 | 748 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 214.00 | 583 815.00 | 1 086 399.00 | 1 670 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 632 210.00 | 564 411.00 | | 632 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 828.00 | 67 799.00 | | 76 828.00 |
DL TOTAL (I) | 777 788.00 | 700 960.00 | | 777 788.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 880.00 | 127 452.00 | | 101 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 338.00 | 18 040.00 | | 38 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 4 423.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 011.00 | 85 592.00 | | 66 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 386.00 | 60 101.00 | | 65 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
EA Autres dettes | 28 437.00 | 28 782.00 | | 28 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 611.00 | 325 150.00 | | 302 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 399.00 | 1 032 110.00 | | 1 086 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 397.00 | 199 451.00 | | 226 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 168.00 | | 3 469.00 | 881 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 518.00 | | 3 469.00 | 874 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 307.00 | 17 508.00 | | 566 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 657.00 | 17 508.00 | | 559 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 011.00 | 66 011.00 | | 66 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 795.00 | 25 581.00 | 76 213.00 | 101 795.00 |
VI Groupe et associés | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 745.00 | 46 745.00 | | 46 745.00 |
VW T.V.A. | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 810.00 | 224 597.00 | 76 213.00 | 300 810.00 |