| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 053.00 | 47 356.00 | 11 698.00 | 59 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 702 731.00 | | 702 731.00 | 702 731.00 |
AP Constructions | 7 168 550.00 | 4 404 702.00 | 2 763 847.00 | 7 168 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 985.00 | 462 589.00 | 320 396.00 | 782 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 122 009.00 | 2 952 480.00 | 5 169 528.00 | 8 122 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 539 969.00 | | 539 969.00 | 539 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
BF Prêts | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315 195.00 | 170 000.00 | 145 195.00 | 315 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 037 897.00 | 10 265 878.00 | 15 772 019.00 | 26 037 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 678 563.00 | 794 878.00 | 4 883 686.00 | 5 678 563.00 |
BZ Autres créances | 2 712 909.00 | | 2 712 909.00 | 2 712 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 703 243.00 | | 1 703 243.00 | 1 703 243.00 |
CF Disponibilités | 2 016 055.00 | | 2 016 055.00 | 2 016 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 428.00 | | 394 428.00 | 394 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 508 011.00 | 794 878.00 | 11 713 133.00 | 12 508 011.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 860 066.00 | 11 060 756.00 | 27 799 310.00 | 38 860 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 953 853.00 | | | 953 853.00 |
CU Autres participations | 8 295 559.00 | 2 227 250.00 | 6 068 309.00 | 8 295 559.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 314 157.00 | | 314 157.00 | 314 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 883.00 | 818 883.00 | | 818 883.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 484 074.00 | 484 074.00 | | 484 074.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 888.00 | 81 888.00 | | 81 888.00 |
DG Autres réserves | 1 247 529.00 | 800 168.00 | | 1 247 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 994.00 | 447 361.00 | | 802 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 233 728.00 | 13 066.00 | | 233 728.00 |
DK Provisions réglementées | 2 066 139.00 | 1 977 299.00 | | 2 066 139.00 |
DL TOTAL (I) | 5 735 237.00 | 4 622 739.00 | | 5 735 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 685.00 | 1 581 227.00 | | 184 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 892 510.00 | 18 066 300.00 | | 15 892 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 164.00 | 904 999.00 | | 1 057 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 779 415.00 | 1 183 365.00 | | 1 779 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 411 671.00 | 448 409.00 | | 1 411 671.00 |
EA Autres dettes | 709 094.00 | 849 495.00 | | 709 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 014 527.00 | 1 183 148.00 | | 1 014 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 049 066.00 | 24 216 944.00 | | 22 049 066.00 |
ED (V) | 15 007.00 | 315 470.00 | | 15 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 799 310.00 | 29 155 153.00 | | 27 799 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 807 788.00 | 325 250.00 | 9 133 038.00 | 8 807 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 807 788.00 | 325 250.00 | 9 133 038.00 | 8 807 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 249 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 183 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 543.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 949 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 699 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 707 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 148.00 | 751 315.00 | | 28 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 058 061.00 | 1 961 254.00 | | 3 058 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 086 209.00 | 2 712 569.00 | | 3 086 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 145.00 | 1 051 816.00 | | 263 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 841.00 | 88 841.00 | | 88 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 985.00 | 1 140 657.00 | | 351 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 734 224.00 | 1 571 913.00 | | 2 734 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 226.00 | -58 151.00 | | 224 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 954 886.00 | 13 306 646.00 | | 13 954 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 151 892.00 | 12 859 285.00 | | 13 151 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 994.00 | 447 361.00 | | 802 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 799 005.00 | | 4 603 907.00 | 23 799 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 226 000.00 | 8 661 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 063 333.00 | 301 682.00 | 26 037 897.00 | 2 063 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 063 333.00 | 75 682.00 | 17 316 244.00 | 2 063 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 621.00 | | 3 932.00 | 56 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 855 284.00 | | 4 599 975.00 | 14 855 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 887 099.00 | | | 8 887 099.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 539 969.00 | | | 539 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 170 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 977 299.00 | 88 841.00 | | 1 977 299.00 |
6T Sur comptes clients | 785 334.00 | 9 543.00 | | 785 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 012 584.00 | 179 543.00 | | 3 012 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 989 883.00 | 268 384.00 | | 4 989 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 543.00 | | |
UG ‐ Financières | | 170 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 075 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 075 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 057 164.00 | 1 057 164.00 | | 1 057 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 475.00 | 246 475.00 | | 246 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 936.00 | 194 936.00 | | 194 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319 685.00 | 319 685.00 | | 319 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 411 671.00 | 1 411 671.00 | | 1 411 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709 094.00 | 709 094.00 | | 709 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 014 527.00 | 1 014 527.00 | | 1 014 527.00 |
UP Prêts | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315 195.00 | | 315 195.00 | 315 195.00 |
UX Autres créances clients | 4 724 710.00 | 4 724 710.00 | | 4 724 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 953 853.00 | | 953 853.00 | 953 853.00 |
VB T. V. A. | 408 819.00 | 408 819.00 | | 408 819.00 |
VC Groupe et associés | 1 184 718.00 | 1 184 718.00 | | 1 184 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 708.00 | 80 708.00 | | 80 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 977.00 | 103 977.00 | | 103 977.00 |
VI Groupe et associés | 11 817 510.00 | 11 817 510.00 | | 11 817 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 381 206.00 | | | 1 381 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117 372.00 | 1 117 372.00 | | 1 117 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 428.00 | 394 428.00 | | 394 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 127 426.00 | 7 858 378.00 | 1 269 048.00 | 9 127 426.00 |
VW T.V.A. | 988 246.00 | 988 246.00 | | 988 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 049 066.00 | 17 974 066.00 | 4 000 000.00 | 22 049 066.00 |