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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 600.00 | | 133 600.00 | 133 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 043.00 | 34 096.00 | 36 948.00 | 71 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 019.00 | 34 096.00 | 173 924.00 | 208 019.00 |
BT Marchandises | 306 128.00 | | 306 128.00 | 306 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
BZ Autres créances | 24 403.00 | | 24 403.00 | 24 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 589.00 | | 23 589.00 | 23 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 093.00 | | 389 093.00 | 389 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 112.00 | 34 096.00 | 563 017.00 | 597 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 320.00 | 172 385.00 | | 166 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 153.00 | 25 935.00 | | 13 153.00 |
DL TOTAL (I) | 187 858.00 | 206 704.00 | | 187 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 170.00 | 71 159.00 | | 47 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 678.00 | 164 247.00 | | 180 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 538.00 | 130 150.00 | | 135 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 038.00 | 12 772.00 | | 11 038.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 2 515.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 159.00 | 380 844.00 | | 375 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 017.00 | 587 548.00 | | 563 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 541.00 | 169 439.00 | | 171 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 999.00 | | 606 999.00 | 606 999.00 |
FG Production vendue services | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 878.00 | | 613 878.00 | 613 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 556.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 791.00 | 5 139.00 | | 7 791.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 998.00 | | | 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 222.00 | 2 176.00 | | 2 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 222.00 | 2 176.00 | | 2 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 135.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 135.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 070.00 | 2 041.00 | | 2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 445.00 | -2 178.00 | | -6 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 109.00 | 663 245.00 | | 627 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 956.00 | 637 310.00 | | 613 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 153.00 | 25 935.00 | | 13 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 019.00 | | | 208 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 600.00 | | | 133 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 043.00 | | | 71 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 540.00 | 10 556.00 | | 23 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 540.00 | 10 556.00 | | 23 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 538.00 | 135 538.00 | | 135 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UX Autres créances clients | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 158.00 | 24 217.00 | 22 940.00 | 47 158.00 |
VI Groupe et associés | 180 678.00 | | 180 678.00 | 180 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 589.00 | 23 589.00 | | 23 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 969.00 | 72 969.00 | | 72 969.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 159.00 | 171 541.00 | 203 618.00 | 375 159.00 |