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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657 108.00 | 245 988.00 | 411 120.00 | 657 108.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 1 141 221.00 | 461 255.00 | 679 966.00 | 1 141 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 126.00 | 239 435.00 | 140 691.00 | 380 126.00 |
AX Avances et acomptes | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 441 086.00 | | 2 441 086.00 | 2 441 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 817 712.00 | 1 244 564.00 | 12 573 148.00 | 13 817 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 437.00 | | 540 437.00 | 540 437.00 |
BZ Autres créances | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
CF Disponibilités | 1 826 247.00 | | 1 826 247.00 | 1 826 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 983.00 | | 2 391 983.00 | 2 391 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 209 695.00 | 1 244 564.00 | 14 965 131.00 | 16 209 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 441 315.00 | | | 2 441 315.00 |
CU Autres participations | 9 115 655.00 | 288 000.00 | 8 827 655.00 | 9 115 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 501.00 | 125 501.00 | | 125 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 966 415.00 | 1 966 415.00 | | 1 966 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
DG Autres réserves | 10 974 925.00 | 12 401 158.00 | | 10 974 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 641.00 | 73 766.00 | | 82 641.00 |
DK Provisions réglementées | 89 745.00 | 86 028.00 | | 89 745.00 |
DL TOTAL (I) | 13 251 777.00 | 14 665 419.00 | | 13 251 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 536.00 | 24 188.00 | | 24 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 536.00 | 24 188.00 | | 24 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 470.00 | 2 122 280.00 | | 419 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 155.00 | 507 165.00 | | 868 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 770.00 | 170 924.00 | | 280 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 582.00 | 299 668.00 | | 118 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | 44 569.00 | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 818.00 | 3 144 607.00 | | 1 688 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 965 131.00 | 17 834 215.00 | | 14 965 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 881.00 | 2 725 289.00 | | 1 440 881.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 340.00 | | 501 340.00 | 501 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 340.00 | | 501 340.00 | 501 340.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 59 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 608 753.00 | 86 740.00 | | 608 753.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 112 975.00 | 83 442.00 | | 112 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 189.00 | 48 863.00 | | 59 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 6 021.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 890.00 | 6 021.00 | | 29 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 717.00 | 5 138.00 | | 3 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 604.00 | 5 446.00 | | 25 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 286.00 | 575.00 | | 4 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 032.00 | 38 672.00 | | 41 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 243.00 | 888 748.00 | | 1 314 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 602.00 | 814 982.00 | | 1 231 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 641.00 | 73 766.00 | | 82 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 594 444.00 | | 254 753.00 | 13 594 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 558 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 485.00 | 13 817 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 657 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 485.00 | 1 602 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 108.00 | | | 657 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 179.00 | | 59 455.00 | 1 574 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 363 156.00 | | 195 298.00 | 11 363 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 457.00 | 175 705.00 | 9 598.00 | 790 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 888.00 | 82 100.00 | | 163 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 569.00 | 93 604.00 | 9 598.00 | 626 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 028.00 | 3 717.00 | | 86 028.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 188.00 | 347.00 | | 24 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 217.00 | 4 064.00 | | 398 217.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 717.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 770.00 | 280 770.00 | | 280 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 441 086.00 | 2 441 086.00 | | 2 441 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 540 437.00 | 540 437.00 | | 540 437.00 |
VB T. V. A. | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 470.00 | 171 533.00 | 246 398.00 | 419 470.00 |
VI Groupe et associés | 868 155.00 | 868 155.00 | | 868 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 702 967.00 | | | 1 702 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 005 213.00 | 3 005 213.00 | | 3 005 213.00 |
VW T.V.A. | 87 503.00 | 87 503.00 | | 87 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 818.00 | 1 440 881.00 | 246 398.00 | 1 688 818.00 |