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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 2 058.00 | 1 372.00 | 3 430.00 |
AP Constructions | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 508.00 | 11 647.00 | 861.00 | 12 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 931.00 | 94 747.00 | 5 184.00 | 99 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 473.00 | 130 447.00 | 9 026.00 | 139 473.00 |
BT Marchandises | 75 418.00 | | 75 418.00 | 75 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 491.00 | 657.00 | 18 834.00 | 19 491.00 |
BZ Autres créances | 28 663.00 | | 28 663.00 | 28 663.00 |
CF Disponibilités | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 939.00 | 657.00 | 127 282.00 | 127 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 412.00 | 131 104.00 | 136 308.00 | 267 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DH Report à nouveau | -733 684.00 | -662 450.00 | | -733 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 466.00 | -71 234.00 | | 14 466.00 |
DL TOTAL (I) | -711 245.00 | -725 710.00 | | -711 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 236.00 | 37 686.00 | | 39 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 530.00 | 147 637.00 | | 537 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 389.00 | 200 228.00 | | 250 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 782.00 | 13 326.00 | | 18 782.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | 444 180.00 | | 1 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 553.00 | 843 057.00 | | 847 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 308.00 | 117 347.00 | | 136 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 871.00 | | 423 871.00 | 423 871.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 871.00 | | 423 871.00 | 423 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 565.00 | | | 97 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 100.00 | 275 438.00 | | 529 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 634.00 | 346 672.00 | | 514 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 466.00 | -71 234.00 | | 14 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 770.00 | 544.00 | | 128 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 712.00 | 544.00 | | 126 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 657.00 | | | 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657.00 | | | 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657.00 | | | 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 508.00 | 141 508.00 | | 141 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 113.00 | 170 113.00 | | 170 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 980.00 | | 408 980.00 | 408 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 075.00 | 36 818.00 | 257.00 | 37 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 228.00 | 356 247.00 | 408 980.00 | 765 228.00 |