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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 446 005.00 | | 446 005.00 | 446 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 005.00 | | 446 005.00 | 446 005.00 |
BZ Autres créances | 797 026.00 | 549 203.00 | 247 822.00 | 797 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 026.00 | 549 203.00 | 247 822.00 | 797 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 031.00 | 549 203.00 | 693 828.00 | 1 243 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
DH Report à nouveau | -12 529 110.00 | -14 422 357.00 | | -12 529 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 037.00 | 1 893 246.00 | | -430 037.00 |
DL TOTAL (I) | -12 801 978.00 | -12 371 941.00 | | -12 801 978.00 |
DP Provisions pour risques | 9 287 478.00 | 9 131 994.00 | | 9 287 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 632.00 | 122 632.00 | | 122 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 410 110.00 | 9 254 626.00 | | 9 410 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 979.00 | 32 150.00 | | 90 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 057.00 | 1 052 330.00 | | 1 259 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 735 387.00 | 2 735 387.00 | | 2 735 387.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 76.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 085 695.00 | 3 819 943.00 | | 4 085 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 828.00 | 702 628.00 | | 693 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 220 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 416 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 416 703.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184 691.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 484.00 | 155 484.00 | | 155 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 484.00 | 340 175.00 | | 155 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 484.00 | 2 076 528.00 | | -155 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 494 953.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 037.00 | 601 706.00 | | 430 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 037.00 | 1 893 246.00 | | -430 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 005.00 | | | 446 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 005.00 | | | 446 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 254 626.00 | 155 484.00 | | 9 254 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 549 203.00 | | | 549 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 203.00 | | | 549 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 803 829.00 | 155 484.00 | | 9 803 829.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 057.00 | 1 259 057.00 | | 1 259 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UP Prêts | 446 005.00 | | | 446 005.00 |
VI Groupe et associés | 90 979.00 | 90 979.00 | | 90 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735 387.00 | 2 735 387.00 | | 2 735 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 026.00 | | | 797 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 031.00 | 797 026.00 | 446 005.00 | 1 243 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 085 695.00 | 4 085 695.00 | | 4 085 695.00 |