| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 252.00 | 19 236.00 | 15.00 | 19 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 264.00 | 194 710.00 | 26 554.00 | 221 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 130.00 | 619 216.00 | 5 914.00 | 625 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 267.00 | 833 162.00 | 40 105.00 | 873 267.00 |
BT Marchandises | 2 879 971.00 | 369 368.00 | 2 510 603.00 | 2 879 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 842.00 | 18 132.00 | 215 710.00 | 233 842.00 |
BZ Autres créances | 44 788.00 | | 44 788.00 | 44 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 186 991.00 | | 186 991.00 | 186 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 364 461.00 | 388 700.00 | 2 975 762.00 | 3 364 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 729.00 | 1 221 862.00 | 3 015 867.00 | 4 237 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 442.00 | 196 442.00 | | 196 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 282 902.00 | 1 996 237.00 | | 1 282 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 539.00 | -713 335.00 | | -106 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 805.00 | 2 579 344.00 | | 2 472 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 595.00 | 57 990.00 | | 19 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 413.00 | 80 413.00 | | 80 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 090.00 | 63 524.00 | | 411 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 007.00 | 31 989.00 | | 16 007.00 |
EA Autres dettes | 12 993.00 | 20 321.00 | | 12 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 097.00 | 254 237.00 | | 540 097.00 |
ED (V) | 2 964.00 | 58.00 | | 2 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 867.00 | 2 833 639.00 | | 3 015 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 097.00 | 234 752.00 | | 540 097.00 |