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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 037.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 114.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 154.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 492.00 | |
BT Marchandises | | | 136 173.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 679.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 624 096.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 484.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 912.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 292.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 806 636.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 833 128.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 187.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 554.00 | 83 554.00 | | 83 554.00 |
DG Autres réserves | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
DH Report à nouveau | 591 842.00 | 564 618.00 | | 591 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 419.00 | 27 225.00 | | 12 419.00 |
DL TOTAL (I) | 699 365.00 | 686 946.00 | | 699 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337.00 | 961.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 944.00 | 46 625.00 | | 53 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 250.00 | 108 754.00 | | 66 250.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 762.00 | 169 378.00 | | 133 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 128.00 | 856 324.00 | | 833 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 386.00 | 155 378.00 | | 120 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 655.00 | | | 118 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 244.00 | 114 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 244.00 | 99 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 565.00 | | | 103 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 636.00 | 6 527.00 | 4 244.00 | 85 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 886.00 | 6 527.00 | 4 244.00 | 84 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 943.00 | 53 943.00 | | 53 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 443.00 | 66 443.00 | | 66 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 352.00 | 658 352.00 | | 658 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 797.00 | 659 644.00 | 14 154.00 | 673 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 425.00 | 120 386.00 | | 133 425.00 |