| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 373.00 | 124 419.00 | 78 954.00 | 203 373.00 |
AH Fonds commercial | 75 007.00 | | 75 007.00 | 75 007.00 |
AP Constructions | 493 968.00 | 362 367.00 | 131 601.00 | 493 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 456 081.00 | 2 264 970.00 | 1 191 111.00 | 3 456 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 709.00 | 45 310.00 | 24 399.00 | 69 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 785.00 | | 109 785.00 | 109 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 371 376.00 | 3 564 079.00 | 2 807 298.00 | 6 371 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507 958.00 | 86 540.00 | 421 418.00 | 507 958.00 |
BN En cours de production de biens | 527 702.00 | 22 325.00 | 505 377.00 | 527 702.00 |
BP En cours de production de services | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 978 198.00 | 161 097.00 | 817 101.00 | 978 198.00 |
BT Marchandises | 1 962.00 | 679.00 | 1 283.00 | 1 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 309.00 | 103 441.00 | 525 868.00 | 629 309.00 |
BZ Autres créances | 473 456.00 | | 473 456.00 | 473 456.00 |
CF Disponibilités | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 951.00 | | 21 951.00 | 21 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 302.00 | 374 082.00 | 2 793 221.00 | 3 167 302.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 544 370.00 | 3 938 160.00 | 5 606 209.00 | 9 544 370.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 944 346.00 | 767 013.00 | 1 177 333.00 | 1 944 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 471 946.00 | 471 946.00 | | 471 946.00 |
DH Report à nouveau | 737 002.00 | 875 418.00 | | 737 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 759.00 | -138 417.00 | | -67 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 926 717.00 | 1 296 321.00 | | 926 717.00 |
DK Provisions réglementées | 105 846.00 | 190 535.00 | | 105 846.00 |
DL TOTAL (I) | 2 291 138.00 | 2 813 190.00 | | 2 291 138.00 |
DP Provisions pour risques | 5 691.00 | 26.00 | | 5 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 691.00 | 26.00 | | 5 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 355.00 | 439 489.00 | | 374 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 599.00 | 639 096.00 | | 656 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 199.00 | 534 114.00 | | 379 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 039.00 | 655 145.00 | | 966 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 106.00 | 364 380.00 | | 402 106.00 |
EA Autres dettes | 524 601.00 | 86 615.00 | | 524 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 898.00 | 2 718 839.00 | | 3 302 898.00 |
ED (V) | 6 482.00 | 1 600.00 | | 6 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 606 209.00 | 5 533 655.00 | | 5 606 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 354.00 | 1 622 900.00 | | 2 523 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 625.00 | 129 582.00 | | 191 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 490.00 | 67 078.00 | 166 568.00 | 99 490.00 |
FD Production vendue biens | 1 770 833.00 | 2 674 088.00 | 4 444 921.00 | 1 770 833.00 |
FG Production vendue services | 364 749.00 | 416 790.00 | 781 539.00 | 364 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 072.00 | 3 157 957.00 | 5 393 029.00 | 2 235 072.00 |
FM Production stockée | | | -24 060.00 | |
FN Production immobilisée | | | 592 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 196 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 218 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 148.00 | |
GE Autres charges | | | 18 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 845 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -670 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 770.00 | 98 148.00 | | 153 770.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 19 886.00 | 41 594.00 | | 19 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 510.00 | 36 214.00 | | 18 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 710.00 | 72 759.00 | | 1 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 223.00 | 410 173.00 | | 400 223.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 690.00 | 96 970.00 | | 84 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 622.00 | 579 901.00 | | 486 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 932.00 | 40 124.00 | | 6 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 022.00 | 852.00 | | 15 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 704.00 | 3 706.00 | | 111 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 658.00 | 44 682.00 | | 133 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 964.00 | 535 219.00 | | 352 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -249 518.00 | -101 901.00 | | -249 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 686 266.00 | 5 975 857.00 | | 6 686 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 754 024.00 | 6 114 273.00 | | 6 754 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 759.00 | -138 417.00 | | -67 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 642.00 | 112 226.00 | | 105 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 934 502.00 | | 1 269 946.00 | 5 934 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 944 927.00 | | 234 547.00 | 1 944 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 615.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 615.00 | 116 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833 072.00 | 6 371 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 235 128.00 | 1 944 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 331.00 | 278 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581 997.00 | 4 031 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 017.00 | | 64 694.00 | 216 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 648 635.00 | | 965 120.00 | 3 648 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 924.00 | | 5 585.00 | 124 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 489 683.00 | 878 831.00 | 804 435.00 | 3 489 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 633 762.00 | 368 379.00 | 235 128.00 | 633 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 349.00 | 17 401.00 | 2 331.00 | 109 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 746 572.00 | 493 050.00 | 566 975.00 | 2 746 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 535.00 | | 84 690.00 | 190 535.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26.00 | 5 691.00 | 26.00 | 26.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 728.00 | 37 148.00 | 5 235.00 | 238 728.00 |
6T Sur comptes clients | 159 980.00 | | 56 539.00 | 159 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 708.00 | 37 148.00 | 61 774.00 | 398 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 269.00 | 42 839.00 | 146 490.00 | 589 269.00 |
UG ‐ Financières | | 5 691.00 | 26.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 556.00 | 129 331.00 | 214 224.00 | 343 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 039.00 | 966 039.00 | | 966 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 255.00 | 166 255.00 | | 166 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 045.00 | 202 045.00 | | 202 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 601.00 | 524 601.00 | | 524 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 785.00 | | 109 785.00 | 109 785.00 |
UX Autres créances clients | 476 602.00 | 476 602.00 | | 476 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 707.00 | 152 707.00 | | 152 707.00 |
VB T. V. A. | 102 756.00 | 102 756.00 | | 102 756.00 |
VC Groupe et associés | 249 518.00 | 249 518.00 | | 249 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 625.00 | 191 625.00 | | 191 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 730.00 | 60 134.00 | 122 596.00 | 182 730.00 |
VI Groupe et associés | 313 043.00 | 249 518.00 | 63 525.00 | 313 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 083.00 | | | 285 083.00 |
VP Divers | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 639.00 | 114 639.00 | | 114 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 501.00 | 1 124 716.00 | 109 785.00 | 1 234 501.00 |
VW T.V.A. | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 700.00 | 2 523 354.00 | 400 346.00 | 2 923 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 515.00 | 43 620.00 | | 45 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 913.00 | 84 516.00 | | 120 913.00 |
ST Autres comptes | 557 791.00 | 594 969.00 | | 557 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 642.00 | 42 346.00 | | 50 642.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 204 670.00 | 324 907.00 | | 204 670.00 |
YT Sous‐traitance | 649 451.00 | 472 121.00 | | 649 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 271 734.00 | 253 944.00 | | 271 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 928.00 | 32 785.00 | | 26 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 443.00 | 76 405.00 | | 72 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 436.00 | 459 026.00 | | 560 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 773 921.00 | 77 525.00 | | 773 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 650 531.00 | 1 447 897.00 | | 1 650 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |