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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 257 047.00 | 254 434.00 | 2 613.00 | 257 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 569.00 | 38 078.00 | 18 491.00 | 56 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 973.00 | 31 858.00 | 31 115.00 | 62 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 589.00 | 324 370.00 | 52 219.00 | 376 589.00 |
BT Marchandises | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BZ Autres créances | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
CF Disponibilités | 414 223.00 | | 414 223.00 | 414 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 851.00 | | 446 851.00 | 446 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 440.00 | 324 370.00 | 499 070.00 | 823 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 140 820.00 | 162 476.00 | | 140 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 523.00 | 58 343.00 | | 53 523.00 |
DL TOTAL (I) | 202 728.00 | 229 205.00 | | 202 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 324.00 | 73 407.00 | | 139 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 626.00 | 47 845.00 | | 37 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 725.00 | 71 315.00 | | 94 725.00 |
EA Autres dettes | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 342.00 | 201 352.00 | | 296 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 070.00 | 430 557.00 | | 499 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 560 931.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 334.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 102.00 | 45.00 | | 6 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 450.00 | -45.00 | | 10 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 235.00 | 15 310.00 | | 13 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 523.00 | 58 343.00 | | 53 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 731.00 | 9 552.00 | 22 426.00 | 44 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 851.00 | 21 334.00 | 50 814.00 | 353 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 110.00 | 148 110.00 | | 148 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 839.00 | 12 958.00 | 15 881.00 | 28 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 342.00 | 290 982.00 | 5 360.00 | 296 342.00 |