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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 284.00 | 3 702.00 | 582.00 | 4 284.00 |
AP Constructions | 38 232.00 | 15 569.00 | 22 663.00 | 38 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 287.00 | 109 228.00 | 83 058.00 | 192 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 516.00 | 128 873.00 | 20 643.00 | 149 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 503.00 | 257 372.00 | 131 130.00 | 388 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 143.00 | | 28 143.00 | 28 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 339.00 | | 18 339.00 | 18 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 456.00 | | 47 456.00 | 47 456.00 |
BZ Autres créances | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 847.00 | 2 012.00 | 51 835.00 | 53 847.00 |
CF Disponibilités | 445 289.00 | | 445 289.00 | 445 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 599 948.00 | 2 012.00 | 597 936.00 | 599 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 451.00 | 259 384.00 | 729 066.00 | 988 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 443 312.00 | 395 955.00 | | 443 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 604.00 | 69 856.00 | | 76 604.00 |
DL TOTAL (I) | 528 715.00 | 474 612.00 | | 528 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 745.00 | 54 110.00 | | 32 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 951.00 | 87 559.00 | | 45 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 115.00 | 19 946.00 | | 5 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 310.00 | 33 273.00 | | 32 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 230.00 | 90 729.00 | | 84 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 573.00 | | |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 351.00 | 307 149.00 | | 200 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 066.00 | 781 761.00 | | 729 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 078.00 | 254 459.00 | | 178 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 732.00 | | 48 014.00 | 372 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 243.00 | 388 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 243.00 | 380 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 599.00 | | 685.00 | 3 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 812.00 | | 46 465.00 | 365 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | 864.00 | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 858.00 | 41 757.00 | 32 243.00 | 247 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 599.00 | 103.00 | | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 259.00 | 41 655.00 | 32 243.00 | 244 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 012.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 012.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 012.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 47 456.00 | 47 456.00 | | 47 456.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 330.00 | 54 330.00 | | 54 330.00 |