| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 910.00 | 43 133.00 | 25 778.00 | 68 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 461.00 | 43 133.00 | 58 328.00 | 101 461.00 |
BZ Autres créances | 2 650 592.00 | 218 969.00 | 2 431 623.00 | 2 650 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 239 753.00 | | 1 239 753.00 | 1 239 753.00 |
CF Disponibilités | 30 543.00 | | 30 543.00 | 30 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 922 119.00 | 218 969.00 | 3 703 150.00 | 3 922 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 023 580.00 | 262 102.00 | 3 761 478.00 | 4 023 580.00 |
CU Autres participations | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 740.00 | | | 31 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 225.00 | | | 518 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 749 965.00 | | | 2 749 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 259.00 | | | 677 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 254.00 | | | 310 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 513.00 | | | 1 011 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 478.00 | | | 3 761 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 513.00 | | | 1 011 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 955.00 | | 114 955.00 | 114 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 955.00 | | 114 955.00 | 114 955.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 466.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 424 607.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 569 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 569 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583 932.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 218 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 144.00 | | | 214 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 494.00 | | | 2 123 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 269.00 | | | 1 605 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 225.00 | | | 518 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 970.00 | | | 102 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 509.00 | 32 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 509.00 | 101 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 910.00 | | | 68 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 893.00 | 11 240.00 | | 31 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 893.00 | 11 240.00 | | 31 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 569 240.00 | 218 969.00 | 569 240.00 | 569 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 240.00 | 218 969.00 | 569 240.00 | 569 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 240.00 | 218 969.00 | 569 240.00 | 569 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 040.00 | 138 040.00 | | 138 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 779.00 | 73 779.00 | | 73 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 624.00 | 90 624.00 | | 90 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VB T. V. A. | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VC Groupe et associés | 2 625 092.00 | 2 625 092.00 | | 2 625 092.00 |
VI Groupe et associés | 677 259.00 | 677 259.00 | | 677 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 793.00 | 2 660 793.00 | | 2 660 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 513.00 | 1 011 513.00 | | 1 011 513.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
ST Autres comptes | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 828.00 | | | 41 828.00 |
YT Sous‐traitance | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
ZE Dividendes | 1 381 577.00 | | | 1 381 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 676.00 | | | 101 676.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |