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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 077.00 | 13 642.00 | 3 434.00 | 17 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 638.00 | 60 724.00 | 53 914.00 | 114 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 550.00 | 77 066.00 | 64 484.00 | 141 550.00 |
BT Marchandises | 134 440.00 | | 134 440.00 | 134 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 740.00 | 2 219.00 | 198 521.00 | 200 740.00 |
BZ Autres créances | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CF Disponibilités | 175 502.00 | | 175 502.00 | 175 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 666.00 | 2 219.00 | 537 447.00 | 539 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 216.00 | 79 285.00 | 601 930.00 | 681 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 056.00 | 41 636.00 | | 46 056.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 996.00 | 29 373.00 | | 24 996.00 |
DG Autres réserves | 121 450.00 | 117 073.00 | | 121 450.00 |
DH Report à nouveau | -51 893.00 | -50 013.00 | | -51 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 734.00 | -1 880.00 | | 1 734.00 |
DL TOTAL (I) | 142 343.00 | 136 188.00 | | 142 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 760.00 | 14 290.00 | | 42 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 733.00 | 101 993.00 | | 107 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 259.00 | 195 732.00 | | 205 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 056.00 | 46 846.00 | | 41 056.00 |
EA Autres dettes | 62 779.00 | 57 328.00 | | 62 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 588.00 | 416 188.00 | | 459 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 930.00 | 552 376.00 | | 601 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 480.00 | 408 519.00 | | 430 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 386 707.00 | | 1 386 707.00 | 1 386 707.00 |
FG Production vendue services | 32 616.00 | | 32 616.00 | 32 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 323.00 | | 1 419 323.00 | 1 419 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | 1 657.00 | | 1 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 695.00 | 1 397 768.00 | | 1 432 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 961.00 | 1 399 649.00 | | 1 430 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 734.00 | -1 880.00 | | 1 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 738.00 | | 18 013.00 | 146 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 124.00 | | 34 792.00 | 120 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 914.00 | | -16 779.00 | 23 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 809.00 | 7 459.00 | 23 201.00 | 92 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 109.00 | 7 459.00 | 23 201.00 | 90 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 077.00 | 142.00 | | 2 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 077.00 | 142.00 | | 2 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 077.00 | 142.00 | | 2 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 055.00 | 98 055.00 | | 98 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 259.00 | 205 259.00 | | 205 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
UX Autres créances clients | 197 878.00 | 197 878.00 | | 197 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VC Groupe et associés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 100.00 | 12 993.00 | 29 108.00 | 42 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 760.00 | 226 863.00 | 9 897.00 | 236 760.00 |