| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137.00 | 1 784.00 | 353.00 | 2 137.00 |
BZ Autres créances | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CF Disponibilités | 117 653.00 | | 117 653.00 | 117 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 132.00 | 1 784.00 | 126 348.00 | 128 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 132.00 | 1 784.00 | 126 348.00 | 128 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 85 087.00 | 48 407.00 | | 85 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 444.00 | 36 680.00 | | 22 444.00 |
DL TOTAL (I) | 121 832.00 | 99 387.00 | | 121 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 12 466.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 15 618.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671.00 | 45 426.00 | | 1 671.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 2 977.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 516.00 | 82 575.00 | | 4 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 348.00 | 181 962.00 | | 126 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 516.00 | 82 575.00 | | 4 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 466.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 851.00 | | 35 851.00 | 35 851.00 |
FG Production vendue services | 96 914.00 | | 96 914.00 | 96 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 766.00 | | 132 766.00 | 132 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 1 833.00 | | 75 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 2 541.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 708.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 496.00 | | | 22 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 496.00 | 708.00 | | 22 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 503.00 | 1 833.00 | | 52 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 129.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | -1 517.00 | | 4 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 243.00 | 393 700.00 | | 222 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 799.00 | 357 020.00 | | 199 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 444.00 | 36 680.00 | | 22 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 598.00 | | | 130 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 598.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 486.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 111.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 111.00 | | | 118 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 210.00 | 7 890.00 | 108 101.00 | 100 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 059.00 | 7 890.00 | 100 950.00 | 93 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VB T. V. A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VC Groupe et associés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |