| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 163 750.00 | | 163 750.00 | 163 750.00 |
AP Constructions | 2 361 250.00 | 302 629.00 | 2 058 621.00 | 2 361 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 202.00 | | 62 202.00 | 62 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 145 524.00 | 93 723.00 | 5 051 801.00 | 5 145 524.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 739 817.00 | 398 345.00 | 7 341 473.00 | 7 739 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 069.00 | | 26 069.00 | 26 069.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 202 002.00 | | 202 002.00 | 202 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 571.00 | | 228 571.00 | 228 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 968 389.00 | 398 345.00 | 7 570 044.00 | 7 968 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 151 792.00 | 334 185.00 | | 151 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 664.00 | -182 392.00 | | -218 664.00 |
DL TOTAL (I) | 591 128.00 | 809 792.00 | | 591 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 256 786.00 | 6 364 032.00 | | 6 256 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 326.00 | 666 153.00 | | 692 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 526.00 | 10 532.00 | | 14 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 534.00 | 13 142.00 | | 2 534.00 |
EA Autres dettes | 12 744.00 | 12 690.00 | | 12 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 978 916.00 | 7 066 549.00 | | 6 978 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 570 044.00 | 7 876 342.00 | | 7 570 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 984 127.00 | 4 961 846.00 | | 4 984 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 692 326.00 | | | 692 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 225.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 235 594.00 | 373 716.00 | | 235 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 594.00 | 373 716.00 | | 235 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 093.00 | 340 090.00 | | 229 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 093.00 | 340 090.00 | | 229 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 501.00 | 33 626.00 | | 6 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 806.00 | 12 737.00 | | 11 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 863.00 | 420 161.00 | | 304 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 527.00 | 602 553.00 | | 523 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 664.00 | -182 392.00 | | -218 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 344 104.00 | | 831 257.00 | 7 344 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435 543.00 | 5 212 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 543.00 | 7 739 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 526 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 526 992.00 | | | 2 526 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 817 112.00 | | 831 257.00 | 4 817 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 397.00 | 47 225.00 | | 257 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 397.00 | 47 225.00 | | 257 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 104.00 | 93 723.00 | 30 104.00 | 30 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 104.00 | 93 723.00 | 30 104.00 | 30 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 104.00 | 93 723.00 | 30 104.00 | 30 104.00 |
UG ‐ Financières | | 93 723.00 | 30 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 202.00 | | 62 202.00 | 62 202.00 |
UX Autres créances clients | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 984 127.00 | 4 984 127.00 | | 4 984 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 659.00 | 141 502.00 | 545 962.00 | 1 272 659.00 |
VI Groupe et associés | 142 326.00 | 142 326.00 | | 142 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 425.00 | | | 128 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 771.00 | 26 570.00 | 62 202.00 | 88 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 978 916.00 | 5 297 759.00 | 1 095 962.00 | 6 978 916.00 |