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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AP Constructions | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 486.00 | 40 410.00 | 13 076.00 | 53 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 524.00 | 45 247.00 | 13 276.00 | 58 524.00 |
BT Marchandises | 35 044.00 | | 35 044.00 | 35 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 297.00 | 525.00 | 173 772.00 | 174 297.00 |
BZ Autres créances | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 272.00 | 2 108.00 | 121 164.00 | 123 272.00 |
CF Disponibilités | 108 796.00 | | 108 796.00 | 108 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 275.00 | 2 633.00 | 460 642.00 | 463 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 799.00 | 47 880.00 | 473 918.00 | 521 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 270 269.00 | 254 816.00 | | 270 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 569.00 | 40 453.00 | | 28 569.00 |
DL TOTAL (I) | 342 838.00 | 339 269.00 | | 342 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 1 202.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 202.00 | 36 403.00 | | 54 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 702.00 | 80 476.00 | | 69 702.00 |
EA Autres dettes | 6 989.00 | 6 766.00 | | 6 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 081.00 | 124 846.00 | | 131 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 918.00 | 464 115.00 | | 473 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 081.00 | 124 846.00 | | 131 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188.00 | | | 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 965.00 | | 1 102.00 | 58 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 543.00 | 58 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 543.00 | 55 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 222.00 | | 902.00 | 56 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 466.00 | 5 324.00 | 1 543.00 | 41 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 723.00 | 5 324.00 | 1 543.00 | 38 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 402.00 | 190.00 | 1 068.00 | 1 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 033.00 | 2 108.00 | 2 033.00 | 2 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 436.00 | 2 298.00 | 3 101.00 | 3 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 436.00 | 2 298.00 | 3 101.00 | 3 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | 1 068.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 108.00 | 2 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 202.00 | 54 202.00 | | 54 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 173 668.00 | | | 173 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 629.00 | | | 629.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 363.00 | 196 163.00 | 200.00 | 196 363.00 |
VW T.V.A. | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 081.00 | 131 081.00 | | 131 081.00 |