| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 039.00 | 17 591.00 | 1 447.00 | 19 039.00 |
AH Fonds commercial | 51 524.00 | 1 524.00 | 50 000.00 | 51 524.00 |
AP Constructions | 192 861.00 | 165 415.00 | 27 445.00 | 192 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 018.00 | 16 060.00 | 1 958.00 | 18 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 527.00 | 506 090.00 | 388 437.00 | 894 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 128.00 | 706 681.00 | 470 446.00 | 1 177 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 938.00 | | 254 938.00 | 254 938.00 |
BT Marchandises | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 210.00 | 29 035.00 | 1 130 174.00 | 1 159 210.00 |
BZ Autres créances | 39 907.00 | | 39 907.00 | 39 907.00 |
CF Disponibilités | 126 779.00 | | 126 779.00 | 126 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 176.00 | 29 035.00 | 1 565 140.00 | 1 594 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 304.00 | 735 717.00 | 2 035 587.00 | 2 771 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 936.00 | | | 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 380 541.00 | 354 003.00 | | 380 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 354.00 | 26 537.00 | | 20 354.00 |
DL TOTAL (I) | 418 495.00 | 398 141.00 | | 418 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 849.00 | 430 702.00 | | 354 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 380.00 | 719 206.00 | | 1 190 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 434.00 | 56 546.00 | | 58 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 663.00 | 1 206 454.00 | | 1 603 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 587.00 | 1 618 024.00 | | 2 035 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 663.00 | 1 206 454.00 | | 1 603 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 075.00 | | | 98 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 887 767.00 | | 18 887 767.00 | 18 887 767.00 |
FD Production vendue biens | 507 085.00 | | 507 085.00 | 507 085.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 394 852.00 | | 19 394 852.00 | 19 394 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 421 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 124 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 345.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 445 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 249.00 | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 999.00 | 249.00 | | 2 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 400.00 | -249.00 | | 47 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 471 845.00 | 20 143 093.00 | | 19 471 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 451 491.00 | 20 116 555.00 | | 19 451 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 354.00 | 26 537.00 | | 20 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 160.00 | | 204 021.00 | 1 127 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 052.00 | 1 177 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 051.00 | 1 105 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 235.00 | | 1 328.00 | 69 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 819.00 | | 202 639.00 | 1 056 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | 53.00 | 1 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 645.00 | 76 345.00 | 151 309.00 | 781 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 114.00 | 1 001.00 | | 18 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 531.00 | 75 343.00 | 151 309.00 | 763 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 380.00 | 1 190 380.00 | | 1 190 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 804.00 | 1 127 804.00 | | 1 127 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 405.00 | 31 405.00 | | 31 405.00 |
VB T. V. A. | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 849.00 | 354 849.00 | | 354 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 777.00 | | | 117 777.00 |
VP Divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 204.00 | 1 207 204.00 | | 1 207 204.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 663.00 | 1 603 663.00 | | 1 603 663.00 |