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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
AN Terrains | 530 273.00 | 437 946.00 | 92 327.00 | 530 273.00 |
AP Constructions | 3 118 059.00 | 2 377 885.00 | 740 174.00 | 3 118 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 267 070.00 | 3 184 888.00 | 1 082 182.00 | 4 267 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 789.00 | 147 543.00 | 28 246.00 | 175 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 308.00 | | 33 308.00 | 33 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 140 855.00 | 6 164 529.00 | 1 976 326.00 | 8 140 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 541 331.00 | | 1 541 331.00 | 1 541 331.00 |
BP En cours de production de services | 94 320.00 | | 94 320.00 | 94 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 333.00 | | 103 333.00 | 103 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 843.00 | 54 655.00 | 1 189 188.00 | 1 243 843.00 |
BZ Autres créances | 385 005.00 | | 385 005.00 | 385 005.00 |
CF Disponibilités | 255 301.00 | | 255 301.00 | 255 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 629 778.00 | 54 655.00 | 3 575 122.00 | 3 629 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 770 633.00 | 6 219 184.00 | 5 551 448.00 | 11 770 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 063.00 | -186 057.00 | | 108 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 244.00 | 387 120.00 | | 280 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 198 622.00 | 41 502.00 | | 198 622.00 |
DK Provisions réglementées | 68 129.00 | 79 019.00 | | 68 129.00 |
DL TOTAL (I) | 3 845 058.00 | 3 511 584.00 | | 3 845 058.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 544 490.00 | 466 152.00 | | 544 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 490.00 | 505 152.00 | | 544 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 107 311.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 769.00 | 564 445.00 | | 438 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 652.00 | 607 601.00 | | 696 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 164.00 | 42 287.00 | | 22 164.00 |
EA Autres dettes | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 161 901.00 | 1 325 022.00 | | 1 161 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 551 448.00 | 5 341 757.00 | | 5 551 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 710.00 | 160.00 | 1 870.00 | 1 710.00 |
FD Production vendue biens | 314 680.00 | | 314 680.00 | 314 680.00 |
FG Production vendue services | 6 016 205.00 | 88 662.00 | 6 104 867.00 | 6 016 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 332 596.00 | 88 822.00 | 6 421 417.00 | 6 332 596.00 |
FM Production stockée | | | 64 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 624 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 882 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 813.00 | |
GE Autres charges | | | 154 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 278 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 492.00 | 15 664.00 | | 18 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 724.00 | 11 724.00 | | 13 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 105.00 | 38 277.00 | | 43 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 209.00 | 1 630.00 | | 4 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 115.00 | 2 720.00 | | 10 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 723.00 | 4 350.00 | | 15 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 382.00 | 33 927.00 | | 27 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 42 461.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 508.00 | 121 053.00 | | 97 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 671 985.00 | 5 272 426.00 | | 6 671 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 391 742.00 | 4 885 306.00 | | 6 391 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 244.00 | 387 120.00 | | 280 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 590 621.00 | | 1 348 348.00 | 7 590 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 666 251.00 | 131 863.00 | 8 140 855.00 | 666 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 666 251.00 | 131 363.00 | 8 124 498.00 | 666 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 574 264.00 | | 1 347 848.00 | 7 574 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 500.00 | 90.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 666 251.00 | | | 666 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 093 695.00 | 200 912.00 | 130 078.00 | 6 093 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 077 428.00 | 200 912.00 | 130 078.00 | 6 077 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 019.00 | | 10 889.00 | 79 019.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 152.00 | 158 813.00 | 119 475.00 | 505 152.00 |
6T Sur comptes clients | 27 450.00 | 30 709.00 | 3 503.00 | 27 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 450.00 | 30 709.00 | 3 503.00 | 27 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 620.00 | 189 521.00 | 133 868.00 | 611 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 521.00 | 122 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 627.00 | 10 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 769.00 | 438 769.00 | | 438 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 031.00 | 155 031.00 | | 155 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 593.00 | 167 593.00 | | 167 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 508.00 | 97 508.00 | | 97 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 123.00 | 1 173 123.00 | | 1 173 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 720.00 | 41 245.00 | 29 475.00 | 70 720.00 |
VB T. V. A. | 70 351.00 | 70 351.00 | | 70 351.00 |
VC Groupe et associés | 314 452.00 | 314 452.00 | | 314 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 583.00 | 1 606 018.00 | 29 565.00 | 1 635 583.00 |
VW T.V.A. | 268 760.00 | 268 760.00 | | 268 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 901.00 | 1 161 901.00 | | 1 161 901.00 |