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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 248 683.00 | | 1 248 683.00 | 1 248 683.00 |
AP Constructions | 8 281.00 | 4 623.00 | 3 658.00 | 8 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 513.00 | 127 433.00 | 34 080.00 | 161 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 171.00 | 11 363.00 | 2 808.00 | 14 171.00 |
BF Prêts | 146 449.00 | | 146 449.00 | 146 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 402.00 | 143 420.00 | 1 439 982.00 | 1 583 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 842.00 | 852.00 | 364 990.00 | 365 842.00 |
BZ Autres créances | 92 995.00 | | 92 995.00 | 92 995.00 |
CF Disponibilités | 189 232.00 | | 189 232.00 | 189 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 226.00 | 852.00 | 661 374.00 | 662 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 628.00 | 144 271.00 | 2 101 357.00 | 2 245 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 169.00 | 380 169.00 | | 380 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 017.00 | 94 171.00 | | 38 017.00 |
DG Autres réserves | 262 512.00 | 161 829.00 | | 262 512.00 |
DH Report à nouveau | | 33 024.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 269.00 | 11 505.00 | | 58 269.00 |
DL TOTAL (I) | 738 967.00 | 680 698.00 | | 738 967.00 |
DP Provisions pour risques | | 147 881.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 147 881.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | 1 062.00 | | 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 442.00 | 367 573.00 | | 474 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 734.00 | 308 073.00 | | 218 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 096.00 | 614 324.00 | | 624 096.00 |
EA Autres dettes | 44 412.00 | 14 504.00 | | 44 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 390.00 | 1 305 536.00 | | 1 362 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 357.00 | 2 134 115.00 | | 2 101 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 456 774.00 | | 3 456 774.00 | 3 456 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456 774.00 | | 3 456 774.00 | 3 456 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 263 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 022.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 591 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 630.00 | 8 188.00 | | 1 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 881.00 | 5 596.00 | | 147 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 511.00 | 13 784.00 | | 149 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 300.00 | 11 584.00 | | 88 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 300.00 | 20 584.00 | | 88 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 211.00 | -6 800.00 | | 61 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 705.00 | 3 557 554.00 | | 3 750 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692 436.00 | 3 546 049.00 | | 3 692 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 269.00 | 11 505.00 | | 58 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 587.00 | | 41 815.00 | 1 541 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 583 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 683.00 | | | 1 248 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 633.00 | | 32 332.00 | 151 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 272.00 | | 9 482.00 | 141 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 398.00 | 10 022.00 | | 133 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 398.00 | 10 022.00 | | 133 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 881.00 | | 147 881.00 | 147 881.00 |
6T Sur comptes clients | 852.00 | | | 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852.00 | | | 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 733.00 | | 147 881.00 | 148 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 734.00 | 218 734.00 | | 218 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 863.00 | 334 863.00 | | 334 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 257.00 | 139 257.00 | | 139 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
UP Prêts | 146 449.00 | | 146 449.00 | 146 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
UX Autres créances clients | 364 820.00 | 364 820.00 | | 364 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
VC Groupe et associés | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 474 442.00 | 474 442.00 | | 474 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VP Divers | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 748.00 | 472 994.00 | 150 754.00 | 623 748.00 |
VW T.V.A. | 147 415.00 | 147 415.00 | | 147 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 390.00 | 1 362 390.00 | | 1 362 390.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |