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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 944.00 | 2 285.00 | 3 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 763 014.00 | 2 549 262.00 | 213 751.00 | 2 763 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550 179.00 | 678 629.00 | 871 549.00 | 1 550 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 336 988.00 | 3 228 836.00 | 1 108 151.00 | 4 336 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 827.00 | | 197 827.00 | 197 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 982.00 | | 236 982.00 | 236 982.00 |
BT Marchandises | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 362.00 | | 419 362.00 | 419 362.00 |
BZ Autres créances | 456 014.00 | | 456 014.00 | 456 014.00 |
CF Disponibilités | 339 409.00 | | 339 409.00 | 339 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 746.00 | | 1 658 746.00 | 1 658 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 995 735.00 | 3 228 836.00 | 2 766 898.00 | 5 995 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 709 422.00 | | | 709 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 582.00 | | | 269 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 956.00 | | | 84 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 461.00 | | | 1 333 461.00 |
DP Provisions pour risques | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 775.00 | | | 538 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 640.00 | | | 155 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 960.00 | | | 608 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 738.00 | | | 64 738.00 |
EA Autres dettes | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 485.00 | | | 1 401 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 898.00 | | | 2 766 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 932.00 | | | 1 217 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | | | 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 262 411.00 | 1 491 148.00 | 4 753 560.00 | 3 262 411.00 |
FG Production vendue services | 581 728.00 | 49 366.00 | 631 094.00 | 581 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 844 139.00 | 1 540 515.00 | 5 384 655.00 | 3 844 139.00 |
FM Production stockée | | | 101 627.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 631 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 355 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 233.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 182 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 513.00 | | | 87 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585 773.00 | | | 585 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 773.00 | | | 585 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 835.00 | | | 69 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 550.00 | | | 650 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 777.00 | | | -64 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 450.00 | | | 95 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 217 640.00 | | | 6 217 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 948 058.00 | | | 5 948 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 582.00 | | | 269 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 144.00 | | | 71 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 218 990.00 | | 809 551.00 | 4 218 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 180.00 | 20 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691 553.00 | 4 336 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 679 373.00 | 4 313 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 183 015.00 | | 809 551.00 | 4 183 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 745.00 | | | 32 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 203 261.00 | 124 949.00 | 99 373.00 | 3 203 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 646.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 202 963.00 | 124 303.00 | 99 373.00 | 3 202 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 960.00 | 608 960.00 | | 608 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 622.00 | 116 622.00 | | 116 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 419 362.00 | 419 362.00 | | 419 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 016.00 | 379 463.00 | 158 553.00 | 538 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 681.00 | | | 59 681.00 |
VP Divers | 456 015.00 | 456 015.00 | | 456 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 739.00 | 64 739.00 | | 64 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 088.00 | 880 088.00 | 18 000.00 | 898 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 486.00 | 1 217 933.00 | 158 553.00 | 1 376 486.00 |