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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
AH Fonds commercial | 277 512.00 | | 277 512.00 | 277 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 294.00 | 65 807.00 | 30 488.00 | 96 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 579.00 | 73 860.00 | 366 719.00 | 440 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 587.00 | 20 390.00 | 349 197.00 | 369 587.00 |
BZ Autres créances | 108 215.00 | | 108 215.00 | 108 215.00 |
CF Disponibilités | 281 348.00 | | 281 348.00 | 281 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 924.00 | 20 390.00 | 761 534.00 | 781 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 503.00 | 94 250.00 | 1 128 253.00 | 1 222 503.00 |
CU Autres participations | 48 344.00 | | 48 344.00 | 48 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 580 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 568.00 | 2 312.00 | | 9 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 224.00 | 127 256.00 | | 27 224.00 |
DL TOTAL (I) | 760 269.00 | 733 045.00 | | 760 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 897.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 150.00 | 61 399.00 | | 70 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 415.00 | 123 520.00 | | 28 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 702.00 | 144 221.00 | | 145 702.00 |
EA Autres dettes | 123 717.00 | 87 722.00 | | 123 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 983.00 | 416 863.00 | | 367 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 253.00 | 1 149 908.00 | | 1 128 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 757.00 | | 34 128.00 | 394 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081.00 | 427 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 081.00 | 83 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 566.00 | | | 285 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 472.00 | | 34 128.00 | 50 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 719.00 | | | 58 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 571.00 | 9 045.00 | 1 081.00 | 53 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 374.00 | 679.00 | | 7 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 197.00 | 8 365.00 | 1 081.00 | 46 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 400.00 | | 10.00 | 20 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 400.00 | | 10.00 | 20 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 400.00 | | 10.00 | 20 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 520.00 | 123 520.00 | | 123 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 908.00 | 35 908.00 | | 35 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 722.00 | 87 722.00 | | 87 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
UX Autres créances clients | 393 370.00 | 393 370.00 | | 393 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
VB T. V. A. | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
VC Groupe et associés | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VI Groupe et associés | 61 399.00 | 61 399.00 | | 61 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 886.00 | 459 511.00 | 10 375.00 | 469 886.00 |
VW T.V.A. | 54 193.00 | 54 193.00 | | 54 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 863.00 | 416 863.00 | | 416 863.00 |