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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 183 312.00 | | 183 312.00 | 183 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 312.00 | | 183 312.00 | 183 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 577.00 | 1 265.00 | 183 312.00 | 184 577.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 81 880.00 | 147 323.00 | | 81 880.00 |
DH Report à nouveau | | -48 682.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 241.00 | -16 761.00 | | -36 241.00 |
DL TOTAL (I) | 133 639.00 | 169 880.00 | | 133 639.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928.00 | 7 972.00 | | 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 932.00 | 72 018.00 | | 9 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813.00 | 45 485.00 | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 673.00 | 125 475.00 | | 12 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 312.00 | 332 356.00 | | 183 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 243.00 | | 173 243.00 | 173 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 243.00 | | 173 243.00 | 173 243.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 653.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 403.00 | 12 061.00 | | 9 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 086.00 | 2 633.00 | | 2 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 489.00 | 14 694.00 | | 11 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149.00 | 1 110.00 | | 2 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 340.00 | 13 584.00 | | 9 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 205.00 | 715 628.00 | | 195 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 446.00 | 732 389.00 | | 231 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 243.00 | -16 761.00 | | -36 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 453.00 | 786.00 | 11 974.00 | 12 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 607.00 | | 7 342.00 | 8 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 846.00 | 786.00 | 4 632.00 | 3 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 183 312.00 | 183 312.00 | | 183 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 312.00 | 183 312.00 | | 183 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |