| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 805.00 | 9 504.00 | 302.00 | 9 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 652.00 | | 150 652.00 | 150 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 817.00 | 12 680.00 | 137.00 | 12 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 971 395.00 | 1 479 575.00 | 491 821.00 | 1 971 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 889.00 | | 119 889.00 | 119 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 205 526.00 | 2 147 762.00 | 2 057 764.00 | 4 205 526.00 |
BP En cours de production de services | 331 980.00 | 138 745.00 | 193 235.00 | 331 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 733.00 | 59 455.00 | 920 278.00 | 979 733.00 |
BZ Autres créances | 343 744.00 | | 343 744.00 | 343 744.00 |
CF Disponibilités | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 802.00 | | 106 802.00 | 106 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 575.00 | 198 200.00 | 1 584 375.00 | 1 782 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 988 101.00 | 2 345 962.00 | 3 642 139.00 | 5 988 101.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 940 776.00 | 646 004.00 | 1 294 772.00 | 1 940 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 784.00 | | | 164 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 638.00 | | | 134 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
DG Autres réserves | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
DH Report à nouveau | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -858 378.00 | | | -858 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DL TOTAL (I) | -386 530.00 | | | -386 530.00 |
DN Avances conditionnées | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DO TOTAL (II) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 450.00 | | | 330 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081 468.00 | | | 2 081 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 604.00 | | | 830 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 315.00 | | | 593 315.00 |
EA Autres dettes | 120 350.00 | | | 120 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 474.00 | | | 41 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 997 661.00 | | | 3 997 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 139.00 | | | 3 642 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 854 812.00 | | | 3 854 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
FG Production vendue services | 3 514 053.00 | | 3 514 053.00 | 3 514 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 527 216.00 | | 3 527 216.00 | 3 527 216.00 |
FM Production stockée | | | 138 980.00 | |
FN Production immobilisée | | | 150 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 851 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -130 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 275 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 372.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 587 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -736 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -792 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 824.00 | | | 35 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 421.00 | | | 71 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 031.00 | | | 44 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 452.00 | | | 145 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 628.00 | | | -109 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 996.00 | | | -43 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 887 073.00 | | | 3 887 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 745 451.00 | | | 4 745 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -858 378.00 | | | -858 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 929.00 | | | 66 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 864 047.00 | | 606 419.00 | 3 864 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 687 796.00 | | 252 980.00 | 1 687 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 859.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 960.00 | 120 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 980.00 | 11 960.00 | 4 205 525.00 | 252 980.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 940 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 980.00 | | 160 458.00 | 252 980.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 984 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 786.00 | | 150 652.00 | 262 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 425.00 | | 190 786.00 | 1 793 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 040.00 | | 12 000.00 | 120 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895 908.00 | 251 854.00 | | 1 895 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 597 624.00 | 48 380.00 | | 597 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 863.00 | 640.00 | | 8 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 421.00 | 202 834.00 | | 1 289 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 256 599.00 | 79 495.00 | 197 349.00 | 256 599.00 |
6T Sur comptes clients | 44 578.00 | 14 877.00 | | 44 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 177.00 | 94 372.00 | 197 349.00 | 301 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 534.00 | 124 372.00 | 222 705.00 | 326 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 372.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 25 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 604.00 | 830 604.00 | | 830 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 591.00 | 120 591.00 | | 120 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 458.00 | 166 458.00 | | 166 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 350.00 | 120 350.00 | | 120 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 889.00 | | 119 889.00 | 119 889.00 |
UX Autres créances clients | 918 655.00 | 918 655.00 | | 918 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 078.00 | 61 078.00 | | 61 078.00 |
VB T. V. A. | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 544.00 | 165 695.00 | 142 849.00 | 308 544.00 |
VI Groupe et associés | 2 079 533.00 | 2 079 533.00 | | 2 079 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 655.00 | | | 350 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 996.00 | 43 996.00 | | 43 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 785.00 | 274 785.00 | | 274 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 802.00 | 106 802.00 | | 106 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 168.00 | 1 430 279.00 | 119 889.00 | 1 550 168.00 |
VW T.V.A. | 284 890.00 | 284 890.00 | | 284 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 997 661.00 | 3 854 812.00 | 142 849.00 | 3 997 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 410.00 | | | 66 410.00 |
ST Autres comptes | 303 134.00 | | | 303 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 303 490.00 | | | 303 490.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
YT Sous‐traitance | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 672 251.00 | | | 672 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 313.00 | | | 199 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 528.00 | | | 700 528.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |