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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 380.00 | 5 299.00 | 80.00 | 5 380.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 207.00 | 186 900.00 | 6 307.00 | 193 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 551.00 | 86 825.00 | 56 726.00 | 143 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 697.00 | 279 025.00 | 323 672.00 | 602 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 692.00 | | 386 692.00 | 386 692.00 |
BZ Autres créances | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 421 424.00 | | 421 424.00 | 421 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 680.00 | | 947 680.00 | 947 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 377.00 | 279 025.00 | 1 271 352.00 | 1 550 377.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 275.00 | | | 15 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 286.00 | | | 82 286.00 |
DG Autres réserves | 972 162.00 | | | 972 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 552.00 | | | 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 524.00 | | | 1 079 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | | | 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 744.00 | | | 68 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 257.00 | | | 122 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 827.00 | | | 191 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 352.00 | | | 1 271 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 827.00 | | | 191 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 856.00 | | 29 306.00 | 595 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 466.00 | 602 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 466.00 | 336 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 473.00 | | 70.00 | 264 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 993.00 | | 29 232.00 | 329 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391.00 | | 5.00 | 1 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 895.00 | 18 339.00 | 15 209.00 | 275 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 240.00 | 59.00 | | 5 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 655.00 | 18 280.00 | 15 209.00 | 270 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 744.00 | 68 744.00 | | 68 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 386 692.00 | 386 692.00 | | 386 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 530.00 | -1 530.00 | | -1 530.00 |
VB T. V. A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 970.00 | 395 850.00 | 1 120.00 | 396 970.00 |
VW T.V.A. | 84 210.00 | 84 210.00 | | 84 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 827.00 | 191 827.00 | | 191 827.00 |