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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 926.00 | | 191 926.00 | 191 926.00 |
BT Marchandises | 309 034.00 | | 309 034.00 | 309 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
BZ Autres créances | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
CF Disponibilités | 470 754.00 | | 470 754.00 | 470 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 933.00 | | 1 001 933.00 | 1 001 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 933.00 | | 1 001 933.00 | 1 001 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 478 138.00 | 364 650.00 | | 478 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 984.00 | 113 488.00 | | 72 984.00 |
DL TOTAL (I) | 851 122.00 | 778 138.00 | | 851 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 494.00 | 196.00 | | 2 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 002.00 | 3 262.00 | | 134 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 907.00 | 36 510.00 | | 9 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226.00 | 22 312.00 | | 1 226.00 |
EA Autres dettes | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 811.00 | 65 461.00 | | 150 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 933.00 | 843 599.00 | | 1 001 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 769.00 | | 510 769.00 | 510 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 769.00 | | 510 769.00 | 510 769.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 350.00 | 37 252.00 | | 20 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 779.00 | 1 207 594.00 | | 510 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 795.00 | 1 094 106.00 | | 437 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 984.00 | 113 488.00 | | 72 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UX Autres créances clients | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VI Groupe et associés | 134 002.00 | 134 002.00 | | 134 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 811.00 | 150 811.00 | | 150 811.00 |