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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 437.00 | 50.00 | 2 387.00 | 2 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874.00 | 1 177.00 | 698.00 | 1 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 779.00 | 36 853.00 | 1 927.00 | 38 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 170.00 | 38 079.00 | 6 091.00 | 44 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
BZ Autres créances | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CF Disponibilités | 30 413.00 | | 30 413.00 | 30 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 732.00 | | 49 732.00 | 49 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 902.00 | 38 079.00 | 55 823.00 | 93 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -825.00 | 13 612.00 | | -825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 414.00 | -14 438.00 | | 10 414.00 |
DL TOTAL (I) | 17 212.00 | 6 797.00 | | 17 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 2 878.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 722.00 | 26 334.00 | | 19 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 865.00 | 27 043.00 | | 18 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 611.00 | 56 255.00 | | 38 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 823.00 | 63 052.00 | | 55 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 603.00 | | 144 603.00 | 144 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 603.00 | | 144 603.00 | 144 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 183.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204.00 | | | 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 848.00 | 151 291.00 | | 144 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 434.00 | 165 728.00 | | 134 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 414.00 | -14 438.00 | | 10 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 907.00 | | 3 811.00 | 40 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548.00 | 44 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548.00 | 40 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 827.00 | | 1 375.00 | 39 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 444.00 | 2 183.00 | 548.00 | 36 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 444.00 | 2 134.00 | 548.00 | 36 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | | | 638.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VW T.V.A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 095.00 | 1 255.00 | | 1 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 855.00 | 800.00 | | 855.00 |
ST Autres comptes | 50 848.00 | 75 649.00 | | 50 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 375.00 | 14 481.00 | | 12 375.00 |
YT Sous‐traitance | 8 369.00 | 245.00 | | 8 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | 1 418.00 | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 523.00 | 2 673.00 | | 2 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 195.00 | 20 769.00 | | 20 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 852.00 | 13 392.00 | | 9 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 447.00 | 91 175.00 | | 72 447.00 |