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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 523.00 | 12 095.00 | 2 427.00 | 14 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 182.00 | 159 562.00 | 240 619.00 | 400 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 090.00 | 195 015.00 | 271 075.00 | 466 090.00 |
BP En cours de production de services | 1 465 064.00 | | 1 465 064.00 | 1 465 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 538.00 | 34 476.00 | 396 062.00 | 430 538.00 |
BZ Autres créances | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 850.00 | | 162 850.00 | 162 850.00 |
CF Disponibilités | 776 319.00 | | 776 319.00 | 776 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 473.00 | 34 476.00 | 2 809 997.00 | 2 844 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 563.00 | 229 491.00 | 3 081 072.00 | 3 310 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 440.00 | 35 424.00 | | 35 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 256.00 | 68 256.00 | | 68 256.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 377 854.00 | 1 281 517.00 | | 1 377 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 722.00 | 275 250.00 | | 251 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 273.00 | 1 660 446.00 | | 1 733 273.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 704.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 704.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 955.00 | 682 547.00 | | 503 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 844.00 | 19 281.00 | | 34 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 803 511.00 | 735 757.00 | | 803 511.00 |
EA Autres dettes | 5 489.00 | 3 558.00 | | 5 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 800.00 | 1 441 142.00 | | 1 347 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 072.00 | 3 107 292.00 | | 3 081 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 408.00 | 1 066 460.00 | | 662 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | 60 000.00 | | 25 000.00 |