| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 168 951.00 | 168 951.00 | | 168 951.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 219 668.00 | 2 102 083.00 | 117 585.00 | 2 219 668.00 |
AH Fonds commercial | 2 153 071.00 | | 2 153 071.00 | 2 153 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 975 171.00 | 20 356 820.00 | 3 618 350.00 | 23 975 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 056.00 | 1 011 807.00 | 56 249.00 | 1 068 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 025 358.00 | | 2 025 358.00 | 2 025 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 580.00 | | 43 580.00 | 43 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 653 855.00 | 23 639 661.00 | 8 014 194.00 | 31 653 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 183 890.00 | 68 566.00 | 1 115 324.00 | 1 183 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 253 548.00 | 179 684.00 | 4 073 864.00 | 4 253 548.00 |
BZ Autres créances | 1 643 099.00 | | 1 643 099.00 | 1 643 099.00 |
CF Disponibilités | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 166.00 | | 383 166.00 | 383 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 483 611.00 | 248 250.00 | 7 235 362.00 | 7 483 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 137 467.00 | 23 887 911.00 | 15 249 555.00 | 39 137 467.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 575 000.00 | 4 575 000.00 | | 4 575 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 500.00 | 457 500.00 | | 457 500.00 |
DG Autres réserves | 728 356.00 | 728 356.00 | | 728 356.00 |
DH Report à nouveau | 191 975.00 | 565 403.00 | | 191 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 224.00 | 93 219.00 | | -597 224.00 |
DL TOTAL (I) | 5 356 022.00 | 6 419 894.00 | | 5 356 022.00 |
DP Provisions pour risques | 599 353.00 | 720 680.00 | | 599 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 733 060.00 | | | 733 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 332 413.00 | 720 680.00 | | 1 332 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 651.00 | 33 462.00 | | 283 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 191 344.00 | 376 231.00 | | 2 191 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208 884.00 | 91 630.00 | | 208 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 429.00 | 1 729 175.00 | | 3 416 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486 050.00 | 1 639 410.00 | | 1 486 050.00 |
EA Autres dettes | 710 505.00 | 446 119.00 | | 710 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 257.00 | | | 264 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 561 120.00 | 4 316 028.00 | | 8 561 120.00 |
ED (V) | | 301 257.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 249 555.00 | 11 757 860.00 | | 15 249 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 088 224.00 | | 3 088 224.00 | 3 088 224.00 |
FG Production vendue services | 14 204 906.00 | | 14 204 906.00 | 14 204 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 293 130.00 | | 17 293 130.00 | 17 293 130.00 |
FN Production immobilisée | | | 200 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 996 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 648 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 393 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 571 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 042 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264 913.00 | |
GE Autres charges | | | 159 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 532 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -535 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | 73 997.00 | | 1 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | 9 943.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 664.00 | 83 940.00 | | 1 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 858.00 | 200 343.00 | | 12 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 194.00 | 1 756.00 | | 20 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 177.00 | 15 795.00 | | 30 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 229.00 | 217 893.00 | | 63 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 565.00 | -133 953.00 | | -61 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 999 313.00 | 18 444 391.00 | | 17 999 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 596 538.00 | 18 351 172.00 | | 18 596 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -597 224.00 | 93 219.00 | | -597 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 168 002.00 | | 3 456 624.00 | 29 168 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 951.00 | | | 168 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457 865.00 | 512 905.00 | 31 653 855.00 | 457 865.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 168 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 372 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 457 865.00 | 512 905.00 | 27 068 585.00 | 457 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 314 750.00 | | 57 990.00 | 4 314 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 651 071.00 | | 3 388 284.00 | 24 651 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 230.00 | | 10 350.00 | 33 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 086 326.00 | 1 015 869.00 | 462 534.00 | 23 086 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 951.00 | | | 168 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021 272.00 | 80 811.00 | | 2 021 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 896 103.00 | 935 059.00 | 462 534.00 | 20 896 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 187 328.00 | 264 913.00 | 119 828.00 | 1 187 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 548.00 | 66 000.00 | 69 982.00 | 72 548.00 |
6T Sur comptes clients | 354 883.00 | 24 953.00 | 200 153.00 | 354 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 432.00 | 90 953.00 | 270 135.00 | 427 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 614 760.00 | 355 866.00 | 389 963.00 | 1 614 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355 866.00 | 389 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 429.00 | 3 416 429.00 | | 3 416 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 524.00 | 431 524.00 | | 431 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 415.00 | 396 415.00 | | 396 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 505.00 | 710 505.00 | | 710 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 257.00 | 264 257.00 | | 264 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 580.00 | | 43 580.00 | 43 580.00 |
UX Autres créances clients | 4 023 093.00 | 4 023 093.00 | | 4 023 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139 590.00 | 139 590.00 | | 139 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 454.00 | 230 454.00 | | 230 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 651.00 | 283 651.00 | | 283 651.00 |
VI Groupe et associés | 2 191 344.00 | 2 191 344.00 | | 2 191 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 586.00 | 147 586.00 | | 147 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401 511.00 | 1 401 511.00 | | 1 401 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 166.00 | 383 166.00 | | 383 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 258 894.00 | 6 215 313.00 | 43 580.00 | 6 258 894.00 |
VW T.V.A. | 510 525.00 | 510 525.00 | | 510 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 352 236.00 | 8 352 236.00 | | 8 352 236.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |