| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 624 788.00 | 2 391 598.00 | 233 190.00 | 2 624 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 295.00 | | 248 295.00 | 248 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 974.00 | 2 424 489.00 | 481 485.00 | 2 905 974.00 |
BT Marchandises | 570 830.00 | | 570 830.00 | 570 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302 394.00 | | 302 394.00 | 302 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 275 312.00 | | 15 275 312.00 | 15 275 312.00 |
BZ Autres créances | 56 133 630.00 | | 56 133 630.00 | 56 133 630.00 |
CF Disponibilités | 10 930 037.00 | | 10 930 037.00 | 10 930 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 212 201.00 | | 83 212 201.00 | 83 212 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 118 175.00 | 2 424 489.00 | 83 693 686.00 | 86 118 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 703 424.00 | 4 703 424.00 | | 4 703 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 470 342.00 | 470 342.00 | | 470 342.00 |
DH Report à nouveau | 40 790 457.00 | 33 685 297.00 | | 40 790 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 687 624.00 | 11 521 659.00 | | 12 687 624.00 |
DL TOTAL (I) | 58 651 846.00 | 50 380 723.00 | | 58 651 846.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 573 579.00 | 11 935 067.00 | | 12 573 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 218 894.00 | 9 706 244.00 | | 12 218 894.00 |
EA Autres dettes | 233 366.00 | 244 379.00 | | 233 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 025 840.00 | 21 885 691.00 | | 25 025 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 693 686.00 | 72 282 414.00 | | 83 693 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 72 644 572.00 | 72 644 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 72 644 572.00 | 72 644 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 644 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -570 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 827 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 982 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 366 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 518.00 | |
GE Autres charges | | | -2 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 650 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 994 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 089 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -2 251.00 | -1 617.00 | | -2 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 072.00 | | | -6 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 623 888.00 | -9 423 845.00 | | -9 623 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 763 423.00 | 59 180 757.00 | | 72 763 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 075 800.00 | 47 659 098.00 | | 60 075 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 687 624.00 | 11 521 659.00 | | 12 687 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 688.00 | | 183 870.00 | 2 753 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 959.00 | 248 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 584.00 | 2 905 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 625.00 | 2 657 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502 434.00 | | 183 870.00 | 2 502 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 254.00 | | | 251 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 575.00 | 174 518.00 | 27 604.00 | 2 277 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277 575.00 | 174 518.00 | 27 604.00 | 2 277 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 573 579.00 | 12 573 579.00 | | 12 573 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 581 642.00 | 5 581 642.00 | | 5 581 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 164 481.00 | 5 164 481.00 | | 5 164 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 266.00 | 235 266.00 | | 235 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 366.00 | 233 366.00 | | 233 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 295.00 | | | 248 295.00 |
UX Autres créances clients | 15 275 312.00 | | | 15 275 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287 603.00 | | | 287 603.00 |
VB T. V. A. | 451 697.00 | | | 451 697.00 |
VC Groupe et associés | 17 372 975.00 | | | 17 372 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 993 882.00 | | | 37 993 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237 505.00 | 1 237 505.00 | | 1 237 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 657 236.00 | 71 408 941.00 | 248 295.00 | 71 657 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 025 840.00 | 25 025 840.00 | | 25 025 840.00 |