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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734 185.00 | 515 003.00 | 219 182.00 | 734 185.00 |
AH Fonds commercial | 16 055 403.00 | 16 055 403.00 | | 16 055 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 703.00 | | 167 703.00 | 167 703.00 |
AP Constructions | 63 804.00 | 28 290.00 | 35 514.00 | 63 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 909.00 | 414 341.00 | 15 568.00 | 429 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 665.00 | 871 170.00 | 65 495.00 | 936 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BF Prêts | 16 875 288.00 | | 16 875 288.00 | 16 875 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 377.00 | | 107 377.00 | 107 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 669 025.00 | 33 750 977.00 | 22 918 048.00 | 56 669 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301 933.00 | | 2 301 933.00 | 2 301 933.00 |
BZ Autres créances | 3 095 814.00 | | 3 095 814.00 | 3 095 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 439 908.00 | | 5 439 908.00 | 5 439 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 108 933.00 | 33 750 977.00 | 28 357 956.00 | 62 108 933.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 21 291 050.00 | 15 866 771.00 | 5 424 279.00 | 21 291 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 21 505 512.00 | 40 844 118.00 | | 21 505 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 248 537.00 | -1 338 606.00 | | -6 248 537.00 |
DL TOTAL (I) | 15 297 675.00 | 39 546 212.00 | | 15 297 675.00 |
DP Provisions pour risques | 494 053.00 | | | 494 053.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 306 898.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 494 053.00 | 1 306 898.00 | | 494 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 324 610.00 | 8 627 126.00 | | 9 324 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 809.00 | 1 285 145.00 | | 719 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 521 726.00 | 2 613 148.00 | | 2 521 726.00 |
EA Autres dettes | | 24 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 566 227.00 | 12 549 796.00 | | 12 566 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 357 956.00 | 53 402 906.00 | | 28 357 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 694.00 | 6 929 563.00 | 7 054 257.00 | 124 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 694.00 | 6 929 563.00 | 7 054 257.00 | 124 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 231 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 282 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 099 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 337 753.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 453 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 526 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 176.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 786 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 912 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 134 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 837.00 | 2 138.00 | | 20 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 837.00 | 2 138.00 | | 20 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 837.00 | -2 138.00 | | -20 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 606.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 023.00 | 1 581.00 | | 93 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 105 884.00 | 6 693 427.00 | | 10 105 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 354 421.00 | 8 032 034.00 | | 16 354 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 248 537.00 | -1 338 607.00 | | -6 248 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 580 986.00 | | 251 504.00 | 63 580 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 131 145.00 | 38 273 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 163 467.00 | 56 669 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 620.00 | 16 957 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 702.00 | 1 438 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 764 498.00 | | 221 412.00 | 16 764 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 629.00 | | 30 092.00 | 1 411 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 404 860.00 | | | 45 404 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 565.00 | 108 252.00 | 1 014.00 | 1 721 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512 772.00 | 2 231.00 | | 512 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 793.00 | 106 022.00 | 1 014.00 | 1 208 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 306 898.00 | 337 753.00 | 1 150 598.00 | 1 306 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306 898.00 | 337 753.00 | 1 150 598.00 | 1 306 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 753.00 | 1 137 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 809.00 | 719 809.00 | | 719 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 521 726.00 | 2 521 726.00 | | 2 521 726.00 |
UP Prêts | 16 875 288.00 | | 16 875 288.00 | 16 875 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 377.00 | | 107 377.00 | 107 377.00 |
UX Autres créances clients | 2 301 933.00 | 2 301 933.00 | | 2 301 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 324 610.00 | 9 324 610.00 | | 9 324 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -169 930.00 | | | -169 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 095 814.00 | 3 095 814.00 | | 3 095 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 422 573.00 | 5 439 908.00 | 16 982 665.00 | 22 422 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 566 227.00 | 12 566 227.00 | | 12 566 227.00 |