| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 700.00 | 8 500.00 | 34 100.00 | 42 700.00 |
AP Constructions | 34 100.00 | 17 500.00 | 16 600.00 | 34 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 300.00 | 346 300.00 | 282 000.00 | 628 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 600.00 | 97 700.00 | 56 800.00 | 154 600.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 13 900.00 | 500.00 | 13 400.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 500.00 | 470 500.00 | 403 000.00 | 873 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794 800.00 | 22 700.00 | 772 100.00 | 794 800.00 |
BN En cours de production de biens | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 285 400.00 | 3 700.00 | 281 700.00 | 285 400.00 |
BT Marchandises | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 600.00 | 9 500.00 | 995 100.00 | 1 004 600.00 |
BZ Autres créances | 12 330 100.00 | | 12 330 100.00 | 12 330 100.00 |
CF Disponibilités | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 475 000.00 | 35 900.00 | 14 439 100.00 | 14 475 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 348 500.00 | 506 400.00 | 14 842 100.00 | 15 348 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 044 400.00 | 9 962 700.00 | | 10 044 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 400.00 | 981 700.00 | | 844 400.00 |
DK Provisions réglementées | 144 000.00 | 142 700.00 | | 144 000.00 |
DL TOTAL (I) | 14 324 900.00 | 14 379 200.00 | | 14 324 900.00 |
DP Provisions pour risques | 29 200.00 | 31 400.00 | | 29 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 200.00 | 31 400.00 | | 29 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 000.00 | 135 400.00 | | 161 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 600.00 | 370 100.00 | | 298 600.00 |
EA Autres dettes | 28 400.00 | 21 700.00 | | 28 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 100.00 | 527 200.00 | | 488 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 842 100.00 | 14 937 800.00 | | 14 842 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 300.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 938 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 008 100.00 | |
FM Production stockée | | | 73 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 163 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 430 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 200.00 | |
GE Autres charges | | | 82 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 030 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 200.00 | 1 900.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 1 900.00 | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 800.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | 11 200.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 12 000.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | -10 100.00 | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 100.00 | 416 700.00 | | 326 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 204 900.00 | 9 199 300.00 | | 8 204 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 360 600.00 | 8 217 600.00 | | 7 360 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 400.00 | 981 700.00 | | 844 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 700.00 | | 49 600.00 | 835 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 873 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 700.00 | 817 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | 3 700.00 | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 800.00 | | 45 900.00 | 782 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 800.00 | 62 400.00 | 11 200.00 | 418 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 800.00 | 62 400.00 | 11 200.00 | 418 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 700.00 | 3 500.00 | 2 200.00 | 142 700.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 400.00 | 29 200.00 | 28 400.00 | 31 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 100.00 | 32 700.00 | 33 600.00 | 174 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 986 000.00 | 2 986 000.00 | | 2 986 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
UP Prêts | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 046 000.00 | 10 046 000.00 | | 10 046 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 446 000.00 | 123 446 000.00 | | 123 446 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 631 000.00 | 133 492 000.00 | 139 000.00 | 133 631 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 881 000.00 | 4 881 000.00 | | 4 881 000.00 |