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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AP Constructions | 16 634.00 | 11 760.00 | 4 874.00 | 16 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 502.00 | 17 910.00 | 6 592.00 | 24 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 176.00 | 396 386.00 | 158 790.00 | 555 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 991.00 | 427 256.00 | 406 734.00 | 833 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 306.00 | | 227 306.00 | 227 306.00 |
BZ Autres créances | 195 081.00 | | 195 081.00 | 195 081.00 |
CF Disponibilités | 836 018.00 | | 836 018.00 | 836 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 405.00 | | 1 258 405.00 | 1 258 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 396.00 | 427 256.00 | 1 665 139.00 | 2 092 396.00 |
CU Autres participations | 139 491.00 | | 139 491.00 | 139 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 938 998.00 | | | 938 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 586.00 | | | 1 020 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 082.00 | | | 126 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 985.00 | | | 82 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 414.00 | | | 297 414.00 |
EA Autres dettes | 102 718.00 | | | 102 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 553.00 | | | 644 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 139.00 | | | 1 665 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 697.00 | | | 573 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 279.00 | | 72 032.00 | 1 047 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 320.00 | 833 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 320.00 | 596 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 758.00 | | | 97 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 600.00 | | 72 032.00 | 809 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 921.00 | | | 139 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 426.00 | 90 026.00 | 282 196.00 | 619 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 226.00 | 90 026.00 | 282 196.00 | 618 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 082.00 | 55 226.00 | 70 856.00 | 126 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 985.00 | 82 985.00 | | 82 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 486.00 | 435 486.00 | | 435 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 387.00 | 238 844.00 | 183 542.00 | 422 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 817.00 | 238 844.00 | 183 972.00 | 422 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 553.00 | 573 697.00 | 70 856.00 | 644 553.00 |