| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
AP Constructions | 3 198.00 | 1 839.00 | 1 359.00 | 3 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 244.00 | 5 372.00 | 872.00 | 6 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 232.00 | 57 696.00 | 58 536.00 | 116 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 464.00 | 164 907.00 | 161 557.00 | 326 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
BT Marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BZ Autres créances | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CF Disponibilités | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 385.00 | 164 907.00 | 205 478.00 | 370 385.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
DG Autres réserves | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 019.00 | | | -33 019.00 |
DL TOTAL (I) | 48 822.00 | | | 48 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 829.00 | | | 13 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 268.00 | | | 44 268.00 |
EA Autres dettes | 82 623.00 | | | 82 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 656.00 | | | 156 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 478.00 | | | 205 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 656.00 | | | 156 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
FD Production vendue biens | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
FG Production vendue services | 199 840.00 | | 199 840.00 | 199 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 258.00 | | 219 258.00 | 219 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 773.00 | | | 27 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 976.00 | | | 262 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 995.00 | | | 295 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 019.00 | | | -33 019.00 |