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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 122 845.00 | 119 050.00 | 3 795.00 | 122 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 944.00 | 70 434.00 | 2 510.00 | 72 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 230.00 | 50 186.00 | 45.00 | 50 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 975.00 | 239 670.00 | 14 305.00 | 253 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 033.00 | 8 562.00 | 241 470.00 | 250 033.00 |
BZ Autres créances | 41 409.00 | | 41 409.00 | 41 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CF Disponibilités | 38 216.00 | | 38 216.00 | 38 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 701.00 | 8 562.00 | 338 138.00 | 346 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 676.00 | 248 232.00 | 352 443.00 | 600 676.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 212 672.00 | 212 672.00 | | 212 672.00 |
DH Report à nouveau | -25 297.00 | 20 257.00 | | -25 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 106.00 | -45 554.00 | | -95 106.00 |
DL TOTAL (I) | 154 405.00 | 249 510.00 | | 154 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 132.00 | 132.00 | | 10 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 516.00 | 100 895.00 | | 94 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 311.00 | 81 340.00 | | 69 311.00 |
EA Autres dettes | 10 139.00 | 399.00 | | 10 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 940.00 | 14 470.00 | | 13 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 039.00 | 197 236.00 | | 198 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 443.00 | 446 747.00 | | 352 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 039.00 | 197 236.00 | | 198 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 986.00 | | 160.00 | 263 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 7 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 172.00 | 253 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 172.00 | 246 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 030.00 | | 160.00 | 248 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 319.00 | 4 522.00 | 2 172.00 | 237 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 319.00 | 4 522.00 | 2 172.00 | 237 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 516.00 | 94 516.00 | | 94 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
UX Autres créances clients | 237 704.00 | | | 237 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
VB T. V. A. | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
VI Groupe et associés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 574.00 | 300 574.00 | | 300 574.00 |
VW T.V.A. | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 038.00 | 198 038.00 | | 198 038.00 |