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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 968.00 | 49 580.00 | 3 388.00 | 52 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 803.00 | 49 580.00 | 10 223.00 | 59 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BZ Autres créances | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
CF Disponibilités | 61 737.00 | | 61 737.00 | 61 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 333.00 | | 75 333.00 | 75 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 136.00 | 49 580.00 | 85 556.00 | 135 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 737.00 | | | 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 50 027.00 | 30 806.00 | | 50 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 013.00 | 19 221.00 | | -18 013.00 |
DL TOTAL (I) | 54 514.00 | 72 527.00 | | 54 514.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 373.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 373.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 58.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 253.00 | 18 063.00 | | 3 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 927.00 | 25 449.00 | | 17 927.00 |
EA Autres dettes | 9 804.00 | 8 399.00 | | 9 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 043.00 | 51 968.00 | | 31 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 556.00 | 126 868.00 | | 85 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 043.00 | 51 968.00 | | 31 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 899.00 | | 108 899.00 | 108 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 899.00 | | 108 899.00 | 108 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 297.00 | | | 21 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 684.00 | 87.00 | | 2 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 684.00 | 2 460.00 | | 2 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 613.00 | -2 460.00 | | 18 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 513.00 | 152 137.00 | | 130 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 526.00 | 132 916.00 | | 148 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 013.00 | 19 221.00 | | -18 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 418.00 | | 965.00 | 3 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 418.00 | | 965.00 | 3 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454.00 | 542.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454.00 | 542.00 | | 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 373.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UX Autres créances clients | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VB T. V. A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |