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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 417.00 | 22 588.00 | 6 829.00 | 29 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 047.00 | 22 588.00 | 139 459.00 | 162 047.00 |
BT Marchandises | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 279.00 | | 126 279.00 | 126 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 326.00 | 22 588.00 | 265 738.00 | 288 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
DG Autres réserves | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
DH Report à nouveau | 73 333.00 | 73 337.00 | | 73 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37.00 | -4.00 | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 135 095.00 | 135 059.00 | | 135 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 414.00 | 41 657.00 | | 37 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 336.00 | 10 636.00 | | 22 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 937.00 | 40 682.00 | | 30 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 956.00 | 32 658.00 | | 39 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 643.00 | 125 634.00 | | 130 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 738.00 | 260 692.00 | | 265 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 272.00 | 108 214.00 | | 104 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 043.00 | 24 238.00 | | 11 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 783.00 | | 248 783.00 | 248 783.00 |
FG Production vendue services | 20 651.00 | | 20 651.00 | 20 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 434.00 | | 269 434.00 | 269 434.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 344.00 | 12 000.00 | | 4 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 434.00 | 260 933.00 | | 275 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 396.00 | 260 937.00 | | 275 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37.00 | -4.00 | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 970.00 | | 2 078.00 | 159 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 631.00 | | | 132 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 339.00 | | 2 078.00 | 27 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 502.00 | 1 086.00 | | 21 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 502.00 | 1 086.00 | | 21 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 937.00 | 30 937.00 | | 30 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | | | 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VI Groupe et associés | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VP Divers | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
VW T.V.A. | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 272.00 | 104 272.00 | | 104 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | 1 231.00 | | 1 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 045.00 | 3 085.00 | | 3 045.00 |
ST Autres comptes | 26 998.00 | 20 868.00 | | 26 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 736.00 | 15 846.00 | | 13 736.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 51.00 | | | 51.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | 1 063.00 | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 564.00 | 2 294.00 | | 2 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 299.00 | 48 355.00 | | 53 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 973.00 | 29 257.00 | | 20 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 830.00 | 39 799.00 | | 43 830.00 |