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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 244.00 | 12 803.00 | 2 440.00 | 15 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 351.00 | 16 047.00 | 3 304.00 | 19 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
BZ Autres créances | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 503.00 | | 46 503.00 | 46 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 855.00 | 16 047.00 | 49 807.00 | 65 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
DG Autres réserves | 72 187.00 | | | 72 187.00 |
DH Report à nouveau | -78 828.00 | | | -78 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 167.00 | | | -1 167.00 |
DL TOTAL (I) | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 287.00 | | 115 287.00 | 115 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 287.00 | | 115 287.00 | 115 287.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | | | -756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 338.00 | | | 115 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 505.00 | | | 116 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 167.00 | | | -1 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 104.00 | | 2 310.00 | 21 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 062.00 | 19 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 062.00 | 15 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 166.00 | | 2 310.00 | 17 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 863.00 | | | 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 292.00 | 2 392.00 | 3 637.00 | 17 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 218.00 | 2 392.00 | 3 637.00 | 14 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 692.00 | 1 352.00 | 339.00 | 1 692.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | | | 64.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 244.00 | 46 411.00 | 833.00 | 47 244.00 |
VW T.V.A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 360.00 | 32 955.00 | 339.00 | 33 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
ST Autres comptes | 24 173.00 | | | 24 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
YT Sous‐traitance | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 993.00 | | | 50 993.00 |