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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 109.00 | 4 054.00 | 55.00 | 4 109.00 |
AH Fonds commercial | 289 196.00 | | 289 196.00 | 289 196.00 |
AP Constructions | 2 233 065.00 | 1 780 597.00 | 452 468.00 | 2 233 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 954.00 | 454 739.00 | 125 215.00 | 579 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 766.00 | 112 689.00 | 51 076.00 | 163 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 287 469.00 | 2 352 935.00 | 934 534.00 | 3 287 469.00 |
BT Marchandises | 2 170 548.00 | | 2 170 548.00 | 2 170 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 517.00 | 4 291.00 | 66 226.00 | 70 517.00 |
BZ Autres créances | 284 237.00 | | 284 237.00 | 284 237.00 |
CF Disponibilités | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 395.00 | 4 291.00 | 2 543 104.00 | 2 547 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 834 864.00 | 2 357 226.00 | 3 477 638.00 | 5 834 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
CU Autres participations | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500.00 | 856.00 | 1 644.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 826 114.00 | | | 826 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 468.00 | | | 344 468.00 |
DK Provisions réglementées | 96 606.00 | | | 96 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 187.00 | | | 2 037 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 070.00 | | | 453 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 096.00 | | | 491 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 760.00 | | | 292 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 802.00 | | | 1 435 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 638.00 | | | 3 477 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 680.00 | | | 1 227 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432 906.00 | | | 432 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 116 116.00 | | 7 116 116.00 | 7 116 116.00 |
FG Production vendue services | 48 731.00 | | 48 731.00 | 48 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 164 846.00 | | 7 164 846.00 | 7 164 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 223 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 344 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 649.00 | |
GE Autres charges | | | 6 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 919 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 626.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 125.00 | | | 52 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306.00 | | | 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 279 226.00 | | | 7 279 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 934 758.00 | | | 6 934 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 468.00 | | | 344 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 382 089.00 | | 39 287.00 | 3 382 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 907.00 | 3 287 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 907.00 | 2 979 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 304.00 | | | 293 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 076 070.00 | | 37 726.00 | 3 076 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215.00 | | 1 561.00 | 10 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 423.00 | 117 810.00 | 132 298.00 | 2 367 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23.00 | 833.00 | | 23.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | 776.00 | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364 122.00 | 116 201.00 | 132 298.00 | 2 364 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 351.00 | 11 720.00 | 16 465.00 | 101 351.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 354.00 | 4 649.00 | 4 354.00 | 4 354.00 |
6T Sur comptes clients | 4 260.00 | 531.00 | 500.00 | 4 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 260.00 | 531.00 | 500.00 | 4 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 965.00 | 16 900.00 | 21 319.00 | 109 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 180.00 | 4 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 720.00 | 16 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 096.00 | 491 096.00 | | 491 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 169.00 | 107 169.00 | | 107 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 919.00 | 95 919.00 | | 95 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
UX Autres créances clients | 64 806.00 | 64 806.00 | | 64 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
VB T. V. A. | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 906.00 | 432 906.00 | | 432 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 164.00 | 8 042.00 | 12 122.00 | 20 164.00 |
VI Groupe et associés | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 257.00 | | | 384 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 119.00 | 269 119.00 | | 269 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 734.00 | 361 402.00 | 11 332.00 | 372 734.00 |
VW T.V.A. | 55 499.00 | 55 499.00 | | 55 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 802.00 | 1 227 680.00 | 208 122.00 | 1 435 802.00 |