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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 743.00 | 42 418.00 | 1 325.00 | 43 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 561.00 | 42 418.00 | 3 143.00 | 45 561.00 |
BN En cours de production de biens | 1 211 817.00 | | 1 211 817.00 | 1 211 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BZ Autres créances | | | 980.00 | |
CF Disponibilités | 1 181 941.00 | | 1 181 941.00 | 1 181 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 885.00 | | 2 397 865.00 | 2 396 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 446.00 | 42 418.00 | 2 401 008.00 | 2 442 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 168 816.00 | 2 070 906.00 | | 2 168 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 175.00 | 97 911.00 | | 41 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 251 915.00 | 2 210 740.00 | | 2 251 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 744.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 881.00 | 77 909.00 | | 63 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875.00 | 1 058.00 | | 3 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 337.00 | 42 576.00 | | 81 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 093.00 | 145 287.00 | | 149 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 008.00 | 2 356 026.00 | | 2 401 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 882.00 | 94 385.00 | | 148 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 024.00 | 80.00 | | 15 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 024.00 | 80.00 | | 15 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 153.00 | -80.00 | | 14 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 357.00 | 33 230.00 | | 26 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 168.00 | 718 727.00 | | 190 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 993.00 | 620 817.00 | | 148 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 175.00 | 97 911.00 | | 41 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 817.00 | | 894.00 | 46 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 150.00 | | 45 561.00 | 2 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150.00 | | 43 743.00 | 2 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 999.00 | | 894.00 | 44 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 606.00 | 1 577.00 | 766.00 | 41 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 606.00 | 1 577.00 | 766.00 | 41 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VI Groupe et associés | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VW T.V.A. | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 882.00 | 148 882.00 | | 148 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 148.00 | 5 396.00 | | 6 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 472.00 | 1 114.00 | | 3 472.00 |
ST Autres comptes | 29 419.00 | 19 467.00 | | 29 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 722.00 | 8 787.00 | | 9 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 595.00 | 5 396.00 | | 6 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | -285.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 613.00 | 29 367.00 | | 42 613.00 |