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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 504.00 | 32 867.00 | 1 638.00 | 34 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 326.00 | 57 688.00 | 7 638.00 | 65 326.00 |
BT Marchandises | 64 640.00 | 1 564.00 | 63 075.00 | 64 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
BZ Autres créances | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CF Disponibilités | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 798.00 | 1 564.00 | 105 233.00 | 106 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 123.00 | 59 253.00 | 112 871.00 | 172 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 469.00 | 26 292.00 | | 31 469.00 |
DH Report à nouveau | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 224.00 | 5 177.00 | | -12 224.00 |
DL TOTAL (I) | 90 593.00 | 102 817.00 | | 90 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 203.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 888.00 | | 8 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 406.00 | 11 875.00 | | 13 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 278.00 | 20 966.00 | | 22 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 871.00 | 123 783.00 | | 112 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 278.00 | 20 966.00 | | 22 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 666.00 | | 175 666.00 | 175 666.00 |
FG Production vendue services | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 493.00 | | 176 493.00 | 176 493.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 871.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 53.00 | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | 53.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195.00 | 53.00 | | 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 880.00 | 168 572.00 | | 176 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 104.00 | 163 395.00 | | 189 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 224.00 | 5 177.00 | | -12 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 325.00 | | | 65 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 325.00 | | | 59 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 817.00 | 1 871.00 | | 55 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 817.00 | 1 871.00 | | 55 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
6T Sur comptes clients | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | | 186.00 | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | | 186.00 | 1 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
VW T.V.A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 614.00 | 2 570.00 | | 2 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 679.00 | 4 700.00 | | 4 679.00 |
ST Autres comptes | 21 190.00 | 20 929.00 | | 21 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 196.00 | 31 064.00 | | 31 196.00 |
YT Sous‐traitance | 3 176.00 | 1 948.00 | | 3 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 533.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | 847.00 | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 689.00 | 3 417.00 | | 3 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 515.00 | 31 830.00 | | 33 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 992.00 | 14 494.00 | | 20 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 241.00 | 59 174.00 | | 60 241.00 |