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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 413.00 | 66 256.00 | 2 157.00 | 68 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 344.00 | 3 772.00 | 3 571.00 | 7 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 066.00 | 15 723.00 | 15 343.00 | 31 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 084.00 | 85 751.00 | 25 333.00 | 111 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 186.00 | | 34 186.00 | 34 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385 000.00 | | 1 385 000.00 | 1 385 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 471.00 | 57 626.00 | 8 845.00 | 66 471.00 |
BZ Autres créances | 173 941.00 | | 173 941.00 | 173 941.00 |
CF Disponibilités | 300 588.00 | | 300 588.00 | 300 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 656.00 | 57 626.00 | 1 909 030.00 | 1 966 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 740.00 | 143 377.00 | 1 934 363.00 | 2 077 740.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 350 082.00 | | | 1 350 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 793.00 | | | 1 379 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 117.00 | | | 480 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 570.00 | | | 554 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 363.00 | | | 1 934 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 570.00 | | | 554 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 463 210.00 | | 5 463 210.00 | 5 463 210.00 |
FG Production vendue services | 360 993.00 | | 360 993.00 | 360 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 824 203.00 | | 5 824 203.00 | 5 824 203.00 |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 824 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 076 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 819.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 799 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 824 688.00 | | | 5 824 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 803 362.00 | | | 5 803 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 524.00 | | 4 560.00 | 106 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 413.00 | | | 68 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 959.00 | | 4 560.00 | 37 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 932.00 | 4 819.00 | | 80 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 256.00 | | | 66 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 676.00 | 4 819.00 | | 14 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 626.00 | | | 57 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 626.00 | | | 57 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 626.00 | | | 57 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
UX Autres créances clients | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
VB T. V. A. | 113 297.00 | 113 297.00 | | 113 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VI Groupe et associés | 480 117.00 | 480 117.00 | | 480 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 882.00 | 246 882.00 | | 246 882.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 570.00 | 554 570.00 | | 554 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
ST Autres comptes | 190 885.00 | | | 190 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 380.00 | | | 133 380.00 |
YT Sous‐traitance | 86 689.00 | | | 86 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 850.00 | | | 336 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 439.00 | | | 460 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 385.00 | | | 466 385.00 |