| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 691.00 | 15 178.00 | 6 513.00 | 21 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 591.00 | 74 933.00 | 61 658.00 | 136 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 790.00 | 44 005.00 | 81 785.00 | 125 790.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 153 682.00 | 63 084.00 | 90 598.00 | 153 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BT Marchandises | 16 723.00 | 3 677.00 | 13 046.00 | 16 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 905.00 | 76 819.00 | 1 203 086.00 | 1 279 905.00 |
BZ Autres créances | 214 518.00 | | 214 518.00 | 214 518.00 |
CF Disponibilités | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 888.00 | | 73 888.00 | 73 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 066.00 | 80 496.00 | 1 525 570.00 | 1 606 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 748.00 | 143 580.00 | 1 616 168.00 | 1 759 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 714.00 | | | 107 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 622.00 | 123 622.00 | | 123 622.00 |
DH Report à nouveau | 59 666.00 | 439.00 | | 59 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 537.00 | 59 226.00 | | 56 537.00 |
DL TOTAL (I) | 281 748.00 | 225 210.00 | | 281 748.00 |
DQ Provisions pour charges | | 239 458.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 239 458.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 276.00 | 48 030.00 | | 43 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 131.00 | 16 350.00 | | 15 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 457.00 | 1 331 710.00 | | 1 122 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 395.00 | 55 788.00 | | 75 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
EA Autres dettes | 5 560.00 | 12 120.00 | | 5 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 419.00 | 1 463 998.00 | | 1 334 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 167.00 | 1 928 666.00 | | 1 616 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 852.00 | | | 1 197 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 276.00 | 48 030.00 | | 43 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 716.00 | 7 529 517.00 | 7 563 233.00 | 33 716.00 |
FG Production vendue services | 17 492.00 | 26 116.00 | 43 608.00 | 17 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 208.00 | 7 555 633.00 | 7 606 841.00 | 51 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 398 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 826 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 430.00 | | | 141 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 955.00 | 899.00 | | 3 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 228.00 | 60.00 | | 53 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 156.00 | 1 905.00 | | 69 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 384.00 | 1 965.00 | | 122 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 384.00 | -1 465.00 | | -122 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 520.00 | -8 345.00 | | -12 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 000 943.00 | 7 558 342.00 | | 8 000 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 944 406.00 | 7 499 116.00 | | 7 944 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 537.00 | 59 226.00 | | 56 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 260.00 | | 58 344.00 | 238 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 013.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 013.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 292.00 | 153 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 909.00 | 125 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 234.00 | | 1 457.00 | 20 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 811.00 | | 56 887.00 | 201 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 234.00 | 32 605.00 | 63 754.00 | 94 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 367.00 | 7 812.00 | | 7 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 967.00 | 24 793.00 | 63 754.00 | 82 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 458.00 | | 239 458.00 | 239 458.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 677.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 76 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 496.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 239 758.00 | 80 496.00 | 239 458.00 | 239 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 496.00 | 239 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 457.00 | 1 122 457.00 | | 1 122 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 600.00 | 72 600.00 | | 72 600.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 915.00 | 1 193 915.00 | | 1 193 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 990.00 | | 85 990.00 | 85 990.00 |
VB T. V. A. | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
VI Groupe et associés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
VP Divers | 194 758.00 | 194 758.00 | | 194 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 979.00 | 162 979.00 | | 162 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 888.00 | 73 888.00 | | 73 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 311.00 | 1 482 321.00 | 85 990.00 | 1 568 311.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 419.00 | 1 323 019.00 | 11 400.00 | 1 334 419.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
ST Autres comptes | 845 548.00 | | | 845 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
YT Sous‐traitance | 87 765.00 | | | 87 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 690.00 | | | 43 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 302.00 | | | 130 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 925 333.00 | | | 925 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |