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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
AH Fonds commercial | 43 296.00 | | 43 296.00 | 43 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 388.00 | 265 183.00 | 62 205.00 | 327 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 427.00 | 693 459.00 | 122 969.00 | 816 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 814.00 | 975 772.00 | 253 042.00 | 1 228 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
BP En cours de production de services | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BT Marchandises | 8 706 755.00 | 86 889.00 | 8 619 866.00 | 8 706 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 067.00 | 15 942.00 | 1 552 125.00 | 1 568 067.00 |
BZ Autres créances | 4 506 261.00 | | 4 506 261.00 | 4 506 261.00 |
CF Disponibilités | 68 788.00 | | 68 788.00 | 68 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 550.00 | | 95 550.00 | 95 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 956 710.00 | 102 831.00 | 14 853 880.00 | 14 956 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 185 524.00 | 1 078 603.00 | 15 106 921.00 | 16 185 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 515 800.00 | 515 800.00 | | 515 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
DG Autres réserves | 389 465.00 | 389 465.00 | | 389 465.00 |
DH Report à nouveau | -182 358.00 | 858 641.00 | | -182 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -740 713.00 | -1 040 999.00 | | -740 713.00 |
DL TOTAL (I) | 33 774.00 | 774 487.00 | | 33 774.00 |
DP Provisions pour risques | 3 904.00 | 33 295.00 | | 3 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 675.00 | 33 295.00 | | 20 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 327 572.00 | 8 292 460.00 | | 11 327 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 460.00 | 195 670.00 | | 137 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 911 344.00 | 1 193 200.00 | | 2 911 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 711.00 | 347 273.00 | | 346 711.00 |
EA Autres dettes | 69 533.00 | 42 710.00 | | 69 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 852.00 | 125 733.00 | | 259 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 052 472.00 | 10 197 045.00 | | 15 052 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 106 921.00 | 11 004 828.00 | | 15 106 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 915 012.00 | 10 001 375.00 | | 14 915 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 217 317.00 | 8 130 000.00 | | 11 217 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 073 361.00 | | 27 073 361.00 | 27 073 361.00 |
FG Production vendue services | 2 040 823.00 | | 2 040 823.00 | 2 040 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 114 185.00 | | 29 114 185.00 | 29 114 185.00 |
FM Production stockée | | | -9 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 433 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 464 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 370 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 552 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 904.00 | |
GE Autres charges | | | 55 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 851 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -418 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | 5 330.00 | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 619.00 | 5 330.00 | | 3 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 2 939.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597.00 | | | 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 659.00 | | | 285 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 264.00 | 2 939.00 | | 286 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 645.00 | 2 391.00 | | -282 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 437 385.00 | 31 081 770.00 | | 29 437 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 178 098.00 | 32 122 769.00 | | 30 178 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -740 713.00 | -1 040 999.00 | | -740 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 753.00 | | 70 101.00 | 2 201 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 000.00 | 19 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 043 039.00 | 1 228 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 980 039.00 | 1 143 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 426.00 | | 5 453.00 | 60 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059 207.00 | | 64 648.00 | 2 059 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 120.00 | | | 82 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 588.00 | 351 626.00 | 979 443.00 | 1 603 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 586 458.00 | 351 626.00 | 979 443.00 | 1 586 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 295.00 | 20 675.00 | 33 295.00 | 33 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 685.00 | 86 889.00 | 89 685.00 | 89 685.00 |
6T Sur comptes clients | 24 803.00 | 15 942.00 | 24 803.00 | 24 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 488.00 | 102 831.00 | 114 488.00 | 114 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 783.00 | 123 506.00 | 147 783.00 | 147 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 735.00 | 147 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 911 344.00 | 2 911 344.00 | | 2 911 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 848.00 | 160 848.00 | | 160 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 479.00 | 113 479.00 | | 113 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 533.00 | 69 533.00 | | 69 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 852.00 | 259 852.00 | | 259 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 555.00 | | | 1 566 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 414 922.00 | | | 414 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 327 572.00 | 11 327 572.00 | | 11 327 572.00 |
VP Divers | 242 134.00 | | | 242 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 843 832.00 | | | 3 843 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 550.00 | | | 95 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 188 999.00 | 6 188 999.00 | | 6 188 999.00 |
VW T.V.A. | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 915 012.00 | 14 915 012.00 | | 14 915 012.00 |