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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 931.00 | 49 931.00 | | 49 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 991.00 | 94 431.00 | 26 560.00 | 120 991.00 |
BT Marchandises | 1 554 935.00 | 48 318.00 | 1 506 617.00 | 1 554 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 477 909.00 | 27 323.00 | 450 586.00 | 477 909.00 |
BZ Autres créances | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
CF Disponibilités | 191 127.00 | | 191 127.00 | 191 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 677.00 | | 102 677.00 | 102 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 168.00 | 75 641.00 | 2 283 528.00 | 2 359 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 160.00 | 170 072.00 | 2 310 088.00 | 2 480 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 851.00 | 34 041.00 | | 34 851.00 |
DG Autres réserves | 232 011.00 | 216 633.00 | | 232 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 669.00 | 16 187.00 | | 283 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 531.00 | 1 266 861.00 | | 1 550 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 550.00 | 25 998.00 | | 27 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 550.00 | 25 998.00 | | 27 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 993.00 | 822 706.00 | | 601 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 888.00 | 73 294.00 | | 125 888.00 |
EA Autres dettes | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 007.00 | 896 000.00 | | 732 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 088.00 | 2 188 860.00 | | 2 310 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 007.00 | 896 000.00 | | 732 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 296 299.00 | | 4 296 299.00 | 4 296 299.00 |
FG Production vendue services | 136 710.00 | | 136 710.00 | 136 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 433 009.00 | | 4 433 009.00 | 4 433 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 510 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 080 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 552.00 | |
GE Autres charges | | | 5 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 227 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 510 841.00 | 3 961 031.00 | | 4 510 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 227 172.00 | 3 944 844.00 | | 4 227 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 669.00 | 16 187.00 | | 283 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 911.00 | | 8 080.00 | 112 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 891.00 | | 8 080.00 | 75 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 144.00 | 7 287.00 | | 87 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 885.00 | 3 515.00 | | 28 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 259.00 | 3 772.00 | | 58 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 998.00 | 1 552.00 | | 25 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 853.00 | 48 318.00 | 72 853.00 | 72 853.00 |
6T Sur comptes clients | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 176.00 | 48 318.00 | 72 853.00 | 100 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 174.00 | 49 870.00 | 72 853.00 | 126 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 993.00 | 601 993.00 | | 601 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 445 122.00 | 445 122.00 | | 445 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 787.00 | | 32 787.00 | 32 787.00 |
VB T. V. A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VC Groupe et associés | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 677.00 | 102 677.00 | | 102 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 726.00 | 580 319.00 | 37 407.00 | 617 726.00 |
VW T.V.A. | 64 803.00 | 64 803.00 | | 64 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 007.00 | 732 007.00 | | 732 007.00 |