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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
AH Fonds commercial | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
AP Constructions | 94 022.00 | 86 429.00 | 7 593.00 | 94 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 515.00 | 384 282.00 | 3 233.00 | 387 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 032.00 | 46 782.00 | 250.00 | 47 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 558.00 | 523 030.00 | 23 528.00 | 546 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 622.00 | 3 409.00 | 50 212.00 | 53 622.00 |
BZ Autres créances | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CF Disponibilités | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 750.00 | 3 409.00 | 59 341.00 | 62 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 307.00 | 526 439.00 | 82 868.00 | 609 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 32 260.00 | 25 946.00 | | 32 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 942.00 | 6 314.00 | | -13 942.00 |
DL TOTAL (I) | 26 702.00 | 40 644.00 | | 26 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 133.00 | 7 331.00 | | 4 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 383.00 | 44 787.00 | | 30 383.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 1 380.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 166.00 | 61 860.00 | | 56 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 868.00 | 102 504.00 | | 82 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 166.00 | 61 860.00 | | 44 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 506.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | 789.00 | | 1 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | 789.00 | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 346.00 | -789.00 | | -1 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 014.00 | 193 428.00 | | 132 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 956.00 | 187 114.00 | | 145 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 942.00 | 6 314.00 | | -13 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 586.00 | 17 849.00 | | 16 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 278.00 | | 280.00 | 546 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 289.00 | | 280.00 | 528 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 524.00 | 7 506.00 | | 515 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 987.00 | 7 506.00 | | 509 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 757.00 | 56 757.00 | | 56 757.00 |
VW T.V.A. | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 166.00 | 44 166.00 | | 44 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 417.00 | 2 410.00 | | 3 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 493.00 | 1 793.00 | | 1 493.00 |
ST Autres comptes | 32 816.00 | 34 896.00 | | 32 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 788.00 | 18 100.00 | | 8 788.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 737.00 | 50 746.00 | | 31 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 417.00 | 2 410.00 | | 3 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 500.00 | 34 400.00 | | 29 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 277.00 | 6 998.00 | | 6 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 096.00 | 54 789.00 | | 43 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |