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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 1 784.00 | 1 341.00 | 3 125.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 294.00 | 43 494.00 | 9 800.00 | 53 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 365.00 | 16 818.00 | 11 548.00 | 28 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 686.00 | 62 096.00 | 101 590.00 | 163 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 339.00 | | 158 339.00 | 158 339.00 |
BZ Autres créances | 82 994.00 | | 82 994.00 | 82 994.00 |
CF Disponibilités | 378 163.00 | | 378 163.00 | 378 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 908.00 | | 643 908.00 | 643 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 594.00 | 62 096.00 | 745 498.00 | 807 594.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
DG Autres réserves | 256 323.00 | | | 256 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
DL TOTAL (I) | 317 851.00 | | | 317 851.00 |
DP Provisions pour risques | 65 619.00 | | | 65 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 619.00 | | | 65 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 279.00 | | | 52 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 926.00 | | | 94 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 108.00 | | | 120 108.00 |
EA Autres dettes | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 029.00 | | | 362 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 498.00 | | | 745 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 750.00 | | | 309 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 151.00 | | 12 535.00 | 151 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 056.00 | | | 61 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 984.00 | | 8 675.00 | 72 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 111.00 | | 3 860.00 | 17 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 946.00 | 16 150.00 | | 45 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 1 042.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 203.00 | 15 109.00 | | 45 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 619.00 | | | 65 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 619.00 | | | 65 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 926.00 | 94 926.00 | | 94 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
UX Autres créances clients | 158 339.00 | 158 339.00 | | 158 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VB T. V. A. | 62 779.00 | 62 779.00 | | 62 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 472.00 | 246 616.00 | 15 856.00 | 262 472.00 |
VW T.V.A. | 67 447.00 | 67 447.00 | | 67 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 750.00 | 309 750.00 | | 309 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 105.00 | | | 24 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
ST Autres comptes | 126 331.00 | | | 126 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
YT Sous‐traitance | 85 802.00 | | | 85 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 472.00 | | | 71 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 067.00 | | | 85 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 136.00 | | | 294 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |