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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 586.00 | 35 719.00 | 2 867.00 | 38 586.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 102 736.00 | | 102 736.00 | 102 736.00 |
AP Constructions | 1 741 706.00 | 775 255.00 | 966 452.00 | 1 741 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 780 463.00 | 1 745 933.00 | 2 034 530.00 | 3 780 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 372.00 | 790 297.00 | 49 075.00 | 839 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 381.00 | | 197 381.00 | 197 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 521 481.00 | 4 222 203.00 | 7 299 278.00 | 11 521 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 384.00 | | 529 384.00 | 529 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 498 201.00 | | 498 201.00 | 498 201.00 |
BT Marchandises | 355 980.00 | 36 499.00 | 319 482.00 | 355 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 399.00 | | 55 399.00 | 55 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 771.00 | 92 789.00 | 2 087 982.00 | 2 180 771.00 |
BZ Autres créances | 303 626.00 | | 303 626.00 | 303 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CF Disponibilités | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 587.00 | | 108 587.00 | 108 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054 811.00 | 129 287.00 | 3 925 524.00 | 4 054 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 576 293.00 | 4 351 491.00 | 11 224 802.00 | 15 576 293.00 |
CU Autres participations | 4 712 460.00 | 875 000.00 | 3 837 460.00 | 4 712 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 877 600.00 | | | 1 877 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 750.00 | | | 187 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 163 562.00 | | | -1 163 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 790.00 | | | -345 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DK Provisions réglementées | 374 907.00 | | | 374 907.00 |
DL TOTAL (I) | 932 653.00 | | | 932 653.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 945 192.00 | | | 7 945 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 349.00 | | | 521 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 024.00 | | | 1 401 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 404.00 | | | 303 404.00 |
EA Autres dettes | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 192 150.00 | | | 10 192 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 224 802.00 | | | 11 224 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 545 566.00 | | | 5 545 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 152 120.00 | | | 2 152 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 127 412.00 | 56 833.00 | 5 184 245.00 | 5 127 412.00 |
FD Production vendue biens | 7 334 914.00 | 396 928.00 | 7 731 841.00 | 7 334 914.00 |
FG Production vendue services | 69 808.00 | | 69 808.00 | 69 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 532 133.00 | 453 761.00 | 12 985 894.00 | 12 532 133.00 |
FM Production stockée | | | -80 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 971 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 335 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 819 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 583 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 358.00 | |
GE Autres charges | | | 8 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 858 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -887 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 558.00 | | | 225 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 641.00 | | | 230 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 874.00 | | | 134 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 701.00 | | | 67 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 025.00 | | | 203 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 010 644.00 | | | 14 010 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 356 434.00 | | | 14 356 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 790.00 | | | -345 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 740 350.00 | | 4 162 307.00 | 10 740 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 722 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 971 335.00 | 409 841.00 | 11 521 481.00 | 2 971 335.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 137 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 971 335.00 | 408 841.00 | 6 661 658.00 | 2 971 335.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 677.00 | | | 138 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 594 642.00 | | 3 447 192.00 | 6 594 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007 031.00 | | 715 115.00 | 4 007 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 395 138.00 | 227 036.00 | 274 967.00 | 3 395 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 844.00 | 2 875.00 | | 32 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 362 291.00 | 224 161.00 | 274 967.00 | 3 362 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 309 000.00 | 67 701.00 | 1 794.00 | 309 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 348.00 | 29 263.00 | 35 113.00 | 42 348.00 |
6T Sur comptes clients | 82 462.00 | 14 095.00 | 3 769.00 | 82 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 799 810.00 | 243 358.00 | 38 882.00 | 799 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208 810.00 | 311 059.00 | 40 676.00 | 1 208 810.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 358.00 | 38 881.00 | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 701.00 | 1 794.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 024.00 | 1 401 024.00 | | 1 401 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 291.00 | 114 291.00 | | 114 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 129.00 | 182 129.00 | | 182 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
UX Autres créances clients | 2 069 943.00 | 2 069 943.00 | | 2 069 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 828.00 | 110 828.00 | | 110 828.00 |
VB T. V. A. | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
VC Groupe et associés | 152 859.00 | 152 859.00 | | 152 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 152 120.00 | 2 152 120.00 | | 2 152 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 793 072.00 | 1 146 489.00 | 3 933 803.00 | 5 793 072.00 |
VI Groupe et associés | 521 349.00 | 521 349.00 | | 521 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 503 731.00 | | | 1 503 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 827.00 | 105 827.00 | | 105 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 587.00 | 108 587.00 | | 108 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 670.00 | 2 592 984.00 | 9 687.00 | 2 602 670.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 192 150.00 | 5 545 566.00 | 3 933 803.00 | 10 192 150.00 |