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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 377 405.00 | 116 747.00 | 260 658.00 | 377 405.00 |
AP Constructions | 1 457 540.00 | 1 395 829.00 | 61 711.00 | 1 457 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 624.00 | 350 576.00 | 326 048.00 | 676 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 220.00 | 73 370.00 | 5 850.00 | 79 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BF Prêts | 55 221.00 | | 55 221.00 | 55 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 994.00 | | 147 994.00 | 147 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 933 040.00 | 2 070 636.00 | 862 404.00 | 2 933 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 458.00 | | 203 458.00 | 203 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 488 786.00 | | 3 488 786.00 | 3 488 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 860.00 | 21 069.00 | 37 792.00 | 58 860.00 |
BZ Autres créances | 306 851.00 | | 306 851.00 | 306 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 21 514.00 | | 21 514.00 | 21 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 082 778.00 | 21 069.00 | 4 061 710.00 | 4 082 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 015 818.00 | 2 091 705.00 | 4 924 114.00 | 7 015 818.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 114.00 | 134 114.00 | | 134 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 605.00 | 118 605.00 | | 118 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 758 275.00 | 758 275.00 | | 758 275.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 449 918.00 | 449 918.00 | | 449 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 006 295.00 | | |
DH Report à nouveau | -677 300.00 | -2 694 677.00 | | -677 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 565.00 | 11 082.00 | | 338 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 174.00 | | |
DL TOTAL (I) | 999 924.00 | 662 533.00 | | 999 924.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 26 000.00 | 32 500.00 | | 26 000.00 |
DO TOTAL (II) | 26 000.00 | 32 500.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 178.00 | 711 634.00 | | 649 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546 230.00 | 1 250 710.00 | | 1 546 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 181.00 | 703 608.00 | | 964 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 769.00 | 806 719.00 | | 659 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 077.00 | 103 664.00 | | 4 077.00 |
EA Autres dettes | 74 754.00 | | | 74 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 898 189.00 | 3 576 336.00 | | 3 898 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 924 114.00 | 4 271 369.00 | | 4 924 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 162 442.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 293 161.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 546 230.00 | | | 1 546 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 216.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 137 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 201 865.00 | |
FM Production stockée | | | 571 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 864 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 742 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 381.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 068.00 | 1 174.00 | | 7 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 6 015.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 028.00 | -4 841.00 | | 7 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 401.00 | 3 041 756.00 | | 3 871 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 532 836.00 | 3 030 673.00 | | 3 532 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 565.00 | 11 082.00 | | 338 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 114.00 | | | 134 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296 255.00 | | | 2 296 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010 612.00 | 60 023.00 | | 2 010 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 114.00 | | | 134 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 498.00 | 60 023.00 | | 1 876 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 181.00 | 964 181.00 | | 964 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 769.00 | 659 769.00 | | 659 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 754.00 | 74 754.00 | | 74 754.00 |
UP Prêts | 55 221.00 | | 55 221.00 | 55 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 994.00 | | 147 994.00 | 147 994.00 |
UX Autres créances clients | 58 860.00 | 58 860.00 | | 58 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 951.00 | 234 951.00 | | 234 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 227.00 | 70 421.00 | 343 806.00 | 414 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 546 230.00 | 1 546 230.00 | | 1 546 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333.00 | | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 851.00 | 306 851.00 | | 306 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 735.00 | 367 520.00 | 203 215.00 | 570 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 898 189.00 | 3 554 383.00 | 343 806.00 | 3 898 189.00 |