| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
AP Constructions | 301 767.00 | 207 125.00 | 94 642.00 | 301 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 813.00 | 404 663.00 | 74 149.00 | 478 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 303.00 | 339 081.00 | 30 221.00 | 369 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 495.00 | 1 056 839.00 | 203 656.00 | 1 260 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 770.00 | 122 426.00 | 38 344.00 | 160 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 988.00 | 16 636.00 | 306 351.00 | 322 988.00 |
BZ Autres créances | 55 598.00 | | 55 598.00 | 55 598.00 |
CF Disponibilités | 70 279.00 | | 70 279.00 | 70 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 385.00 | 139 063.00 | 501 321.00 | 640 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 881.00 | 1 195 902.00 | 704 978.00 | 1 900 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 119 343.00 | | | 119 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 545.00 | | | -213 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 323.00 | | | 54 323.00 |
DL TOTAL (I) | 68 655.00 | | | 68 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 595.00 | | | 88 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 326.00 | | | 45 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 464.00 | | | 217 464.00 |
EA Autres dettes | 284 935.00 | | | 284 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 322.00 | | | 636 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 978.00 | | | 704 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 438.00 | | | 570 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 268.00 | | 43 191.00 | 1 239 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 963.00 | | 1 260 495.00 | 21 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 963.00 | | 1 219 384.00 | 21 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 157.00 | | 42 191.00 | 1 199 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 642.00 | | 1 000.00 | 3 642.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 335.00 | 62 003.00 | | 925 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 867.00 | 62 003.00 | | 888 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 426.00 | | | 122 426.00 |
6T Sur comptes clients | 14 543.00 | 2 136.00 | 43.00 | 14 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 470.00 | 2 136.00 | 43.00 | 206 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 470.00 | 2 136.00 | 43.00 | 206 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 136.00 | 43.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 773.00 | 49 773.00 | | 49 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 272.00 | 85 272.00 | | 85 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 935.00 | 284 935.00 | | 284 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
UX Autres créances clients | 303 051.00 | 303 051.00 | | 303 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VB T. V. A. | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 151.00 | 22 267.00 | 65 883.00 | 88 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 574.00 | 38 574.00 | | 38 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 543.00 | 387 400.00 | 4 142.00 | 391 543.00 |
VW T.V.A. | 81 564.00 | 81 564.00 | | 81 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 322.00 | 570 438.00 | 65 883.00 | 636 322.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 766.00 | | | 61 766.00 |
ST Autres comptes | 270 884.00 | | | 270 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 696.00 | | | 98 696.00 |
YT Sous‐traitance | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 479.00 | | | 248 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 765.00 | | | 89 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 269.00 | | | 451 269.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |