| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 114.00 | 45 305.00 | 809.00 | 46 114.00 |
AN Terrains | 1 650.00 | 797.00 | 853.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235.00 | 2 157.00 | 1 078.00 | 3 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 075.00 | 97 493.00 | 49 583.00 | 147 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 663.00 | 145 751.00 | 62 912.00 | 208 663.00 |
BT Marchandises | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 876.00 | 25 775.00 | 166 101.00 | 191 876.00 |
BZ Autres créances | 269 426.00 | | 269 426.00 | 269 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 659.00 | 69 735.00 | 41 924.00 | 111 659.00 |
CF Disponibilités | 2 411 182.00 | | 2 411 182.00 | 2 411 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 722.00 | 95 510.00 | 2 909 212.00 | 3 004 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 213 385.00 | 241 261.00 | 2 972 124.00 | 3 213 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 141.00 | 200 141.00 | | 200 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
DG Autres réserves | 2 019 937.00 | 2 013 178.00 | | 2 019 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 605.00 | 203 619.00 | | 74 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 697.00 | 2 436 952.00 | | 2 314 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 768.00 | 322 328.00 | | 458 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 248.00 | 163 661.00 | | 132 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 940.00 | 96 319.00 | | 93 940.00 |
EA Autres dettes | -27 529.00 | -20 777.00 | | -27 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 427.00 | 561 531.00 | | 657 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 124.00 | 2 998 484.00 | | 2 972 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 427.00 | 561 531.00 | | 657 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 843 663.00 | | 2 843 663.00 | 2 843 663.00 |
FG Production vendue services | 183 434.00 | | 183 434.00 | 183 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 097.00 | | 3 027 097.00 | 3 027 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 587 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 785.00 | 7 600.00 | | 32 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 746.00 | 3 006.00 | | 4 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 746.00 | 4 006.00 | | 4 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 478.00 | 3 445.00 | | -1 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 926.00 | 2 387.00 | | 4 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 448.00 | 7 000.00 | | 3 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 298.00 | -2 995.00 | | 1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 471.00 | 67 363.00 | | 30 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 177.00 | 2 568 911.00 | | 3 086 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 572.00 | 2 365 292.00 | | 3 011 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 605.00 | 203 619.00 | | 74 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 279.00 | 16 668.00 | | 15 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 396.00 | | 4 145.00 | 231 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 878.00 | 208 663.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 852.00 | 46 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 026.00 | 151 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 966.00 | | | 48 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 604.00 | | 3 382.00 | 172 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 826.00 | | 763.00 | 9 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 468.00 | 29 193.00 | 23 910.00 | 140 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 972.00 | 2 392.00 | 2 058.00 | 44 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 496.00 | 26 801.00 | 21 852.00 | 95 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 011.00 | 2 743.00 | 4 978.00 | 28 011.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 068.00 | 16 666.00 | | 53 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 079.00 | 19 409.00 | 4 978.00 | 81 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 079.00 | 19 409.00 | 4 978.00 | 81 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 743.00 | 4 978.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 666.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 248.00 | 132 248.00 | | 132 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 968.00 | 50 968.00 | | 50 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -27 529.00 | -27 529.00 | | -27 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
UX Autres créances clients | 160 947.00 | 160 947.00 | | 160 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VC Groupe et associés | 202 072.00 | 202 072.00 | | 202 072.00 |
VI Groupe et associés | 458 768.00 | 458 768.00 | | 458 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 072.00 | 480 072.00 | | 480 072.00 |
VW T.V.A. | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 427.00 | 657 427.00 | | 657 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 392.00 | 13 030.00 | | 9 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 293.00 | 49 948.00 | | 42 293.00 |
ST Autres comptes | 616 824.00 | 591 648.00 | | 616 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 955.00 | 80 657.00 | | 63 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 443.00 | 289.00 | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 392.00 | 13 030.00 | | 9 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 605 352.00 | 509 089.00 | | 605 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 727.00 | 307 099.00 | | 443 727.00 |
ZE Dividendes | 196 860.00 | | | 196 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 515.00 | 722 542.00 | | 723 515.00 |